证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-024
云南云天化股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,该议
案无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、开展期货套期保值业务子公司的基本情况
公司及公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称“水
富云天化”)、云南云天化商贸有限公司(以下简称“云天化商贸”)、
重庆云天化天聚新材料有限公司(以下简称“天聚新材”)、云南云天
化联合商务有限公司(以下简称“联合商务”)、云南云天化农资连锁
有限公司(以下简称“农资连锁”)预计在 2022 年开展期货套期保值
业务,各子公司基本情况见下表:
公司持
公司名称 注册地点 经营范围 主要财务指标
股比例
截至 2021 年 9 月 30 日,水富云
化肥、化工原料、新材
云南省水富 天 化 未 经 审 计 的 总 资 产
料、新能源的研发及产 公司持
市云富街道 490,615.29 万 元 、 净 资 产
水富云天化 品的生产、销售,危险 股
办事处云天 261,885.45 万元,实现营业收入
化学品经营;煤炭经营; 100%
大道 37 号 208,122.17 万元,净利润 41,233.59
货物或技术进出口等。
万元。
化肥、农副产品、化工
产品及材料,饲料、农 截至 2021 年 9 月 30 日,云天化
云 南 省 昆 明具、农膜、农用机械、 公司持 商 贸 未 经 审 计 的 总 资 产
云天化商贸 市 滇 池 路 粮食的销售,粮食收购, 股 182,900.06 万元、净资产 34,293.79
的批发兼零售,农业技 元,净利润-2,468.08 万元。
术开发服务等。
公司持
公司名称 注册地点 经营范围 主要财务指标
股比例
危险化学品生产;票据
截至 2021 年 9 月 30 日,天聚新
重 庆 市 长 寿式经营;硫酸、氩[压缩
公司持 材未经审计的总资产 135,130.33
区 经 济 技 术的或液化的]、氧[压缩
天聚新材 股 万元、净资产 79,268.82 万元,实
开 发 区 化 南的或液化的]、氮[压缩
路3号 的或液化的]、甲醇、甲
利润 19,920.36 万元。
醛溶液生产和销售等。
国际贸易;国际经济技
术合作;国内贸易、物
资供销;化肥进出口经
营;贵金属经营;经济 截至 2021 年 9 月 30 日,联合商
技术咨询服务;国际货 务 未 经 审 计 的 总 资 产
云南省昆明 公司持
运代理,货运代理;农 1,269,925.28 万 元 、 净 资 产
联合商务 市 滇 池 路 股
产品贸易;化肥国内贸 133,993.30 万元,实现营业收入
易;物流方案设计;铁 3,142,425.83 万 元 , 净 利 润
路运输;物流信息咨询; 21,403.80 万元。
普通货物运输经营;道
路货运代理(代办);仓
储服务等。
化肥、农药、农膜、不
截至 2021 年 9 月 30 日,农资连
云 南 省 昆 明再分装的包装种子、饲
公司持 锁未经审计的总资产 327,993.59
市 滇 池 旅 游料及添加剂、农业机械、
农资连锁 股 万元、净资产 42,942.88 万元,实
度 假 区 金 柳农 业 生 产 资 料 国 内 贸
路 11 号 易、物资供销;货物及
利润 3,786.14 万元。
技术的进出口等业务。
二、开展期货套期保值的目的
公司全资子公司水富云天化涉及采购主要原料煤炭、焦炭(焦丁)、
自产甲醇产品;全资子公司云天化商贸涉及采购主要原料煤炭、焦炭
(焦丁);公司全资子公司天聚新材对外采购甲醇作为聚甲醛产品原
料;公司全资子公司联合商务开展大豆、油脂(棕榈油、豆油、菜籽
油等)、粕类(豆粕)等品种的贸易业务和玉米深加工业务;公司全
资子公司农资连锁为公司尿素产品的销售公司。
以上原料、产品、商品贸易的价格波动,对公司生产成本控制、
自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此,在不
影响正常经营并确保资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货
套期保值业务,锁定原材料和产成品价格,减少相关产品价格波动对
公司业绩造成的不确定影响,保障公司经营的平稳性。
三、2022年预计开展的期货套期保值交易情况
经营 公司实物交易全 最高期货持仓数 最高期货保证金
公司
产品 年总量(万吨) 量(万吨) 额度(万元)
公司及全资子公
(天聚新材)
司水富云天 甲醇 22.00 9,240
化、天聚新 (水富云天化)
材、云天化商 200.00 20.00 9,800
动力煤
贸
焦炭 25.00 6.00 5,040
小计 24,080
大豆 70.00 $5,800
豆粕 660.00 72.00 46,080
公司全资子公司
油脂 18.00 29,520
联合商务
玉米
(新增)
小计 122,730
公司全资子公司
尿素 178.00 20.00 15,600
农资连锁
合计 162,410
备注:1. 人民币兑美元汇率按 6.45 元计算;
同时,为有效降低期货风险,公司拟以期权为工具,适时开展对
以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度,期
权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。
四、期货套期保值交易有效期
本方案有效期为董事会审议通过后 12 个月。
五、风险控制措施
(一)严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定,并在
董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务;
(二)公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风
险、套期保值原则,坚决不做投机性、套利性的交易操作;
(三)建立严格内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,
形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系;
(四)建立有效的内控制度,专业人员针对不同产品的实际情况
制定交易策略,由期货套期保值领导小组会议审议通过决策方案;
(五)强化监督检查机制,对期货套期保值业务的制度执行和风
险防控措施由公司总部实施监督检查,严格进行考核。
六、独立董事独立意见
公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,
对冲现货成本,促进自身长期稳健地发展,公司已建立较为完善的《期
货套期保值业务管理制度》
,形成了较为完整的风险管理体系,该套
期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析,提升市场分析
操作准确性,根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作,
并确保有效防范期货套期保值业务风险。
独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
发表同意的独立意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会