东北证券股份有限公司
关于北京盈建科软件股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建
科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈建科使用部分超募资金永久补充流
动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京盈建科
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不
含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金
已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字
[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户
存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
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公司超额募集资金为人民币 45,754.92 万元。公司于 2021 年 2 月 23 日召开第三
届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2021 年 3 月 12 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金。
截至本核查意见出具日，公司超募资金已使用 13,000.00 万元，余额为 32,754.92
万元（不含利息）。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
情况，公司拟使用超募资金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 28.41%，每十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。本次永久补充流
动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过且在 2022 年 3 月 12 日
之后实施。
四、公司承诺
公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的决策程序及专项意见
公司于 2022 年 2 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事
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对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚
需提交公司股东大会审议。相关核查意见如下：
（一）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金有利于满足流动
资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体
股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流
动资金事项。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金有利于满
足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
相关审批程序合法合规。全体独立董事一致同意公司本次使用超募资金永久补充流动
资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提
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交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久补充流动
资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上所述，保荐
机构对公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
-4-
（以下无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
牟悦佳 邵其军
东北证券股份有限公司
年 月 日
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