天津泰达股份有限公司
材料汇编
二零二二年三月·天津
目 录
天津泰达股份有限公司
关于公司与泰达控股签署《资金池支持补充协议》的关联交
易议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营和业务发展的需要，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称
“泰达控股”）为支持上市公司的发展，拟与公司签署《资金池支持补充协议》，将双方
开展分级资金池管理的金额上限由 30 亿元调整为 45 亿元。
一、关联交易概况
经公司 2019 年第五次临时股东大会经审议通过，2019 年 8 月，公司与泰达控股签
署《资金池支持协议》（以下简称《补充协议》），约定公司在其分级资金池中开展资金
池管理，金额为 30 亿元，使用期限为 5 年，公司可以在期限内循环使用该额度，利率
不超过公司上年度实际平均融资成本，在每笔借款实际发生时由双方共同商定。
现为进一步支持公司经营发展，满足资金需求，泰达控股拟与公司签署《资金池支
持补充协议》（以下简称《补充协议》），约定资金池管理的金额上限由 30 亿元调整为
该额度，原《协议》其他条款保持不变。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游
业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、
服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融
资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
市国资委监管。2020 年 10 月，为进一步做优做强天津国资国企，开创天津国资国企改
革发展新局面，天津市委市政府按照强强联合、优势互补、资源协同的原则，将天津津
联投资控股有限公司实质性并入泰达控股。泰达控股将围绕城市综合开发、金融和高端
制造，建设成为服务重大国家战略、助力天津产业发展、推动产融城深度结合的一流跨
境国有资本投资公司。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 26,142,683.29 27,645,573.11 45,961,871.69 42,952,826.18
负债总额 19,336,793.49 20,680,433.02 31,042,621.09 28,261,540.23
净资产 6,805,889.80 6,965,140.09 14,919,250.60 14,691,285.95
- 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年 1~9 月
营业收入 5,781,744.20 3,776,961.69 8,162,250.22 5,737,362.16
利润总额 175,502.82 228,496.29 433,332.98 406,841.74
净利润 101,166.62 123,634.26 232,654.55 315,157.02
（三）泰达控股是公司的控股股东，截至目前的持股比例为 32.98%。
（四）泰达控股不是失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
本次为签署补充协议，定价依据与原协议保持一致。按照相关法规，公司与控股股
东严格执行各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行借款人义务，拟按不
超过上一年度实际平均融资成本水平支付利息，定价公允，不存在损害公司及股东利益
特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司与泰达控股拟签署《资金池支持补充协议》，主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：天津泰达投资控股有限公司
乙方：天津泰达股份有限公司
（二）协议主要条款
鉴于甲乙双方在 2019 年 8 月签订了《资金池支持协议》，经甲、乙双方协商一致，
就原协议补充事项达成如下协议：
额的使用期限为本协议生效之日起五年，乙方在期限内可循环使用该额度。
协议，与原协议具有同等法律效力。
五、与该关联人累计发生的各类关联交易情况
他关联人）累计已发生的其他关联交易金额为 53.95 万元，为与该关联人累计发生的口
罩销售、水费等，未达到《上市规则》的信息披露和审议标准。
六、交易目的和影响
此次交易能够为公司年度对外投资和经营发展提供安全、可靠的资金支持，有助于
满足公司资金需求，充分体现了控股股东对上市公司的有力支持。
提请董事会审议，并授权董事长在额度内签署相关法律文件。
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