证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-008
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工
具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分
行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰
生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万
元提供担保。
公司于 2022 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度
提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担
保金额占公司 2020 年度经审计净资产 2.97%，本次担保事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维
复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年前三季度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 9 月 30 日
资产总额 86,512.58 104,142.14
负债总额 28,034.71 48,184.25
净资产 58,477.87 55,957.89
资产负债率（%） 32.41% 46.27%
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 27,781.52 29,228.08
营业利润 -8,373.50 -2,518.33
净利润 -8,914.42 -2,538.21
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次保证合同的主要内容
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用
证敞口额度提供担保，是为了满足其生产经营需要。公司本次担保事项符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证
敞口额度提供担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为
我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产
经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保
的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，
因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供
担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为
了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰
此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影
响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保
事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元 ，占公
司 2020 年度经审计净资产的 11.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 0。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
八、备查文件
信用证敞口额度提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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