证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-003
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：上海浦东发展银行
? 本次委托理财金额：3,000 万元
? 委托理财产品名称：浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品
? 委托理财期限：6 个月
? 履行的审议程序：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资
金购买理财产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。独立董事对上
述议案发表同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司投资收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 上海浦东发展银行
产品类型 银行理财产品
产品名称 浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品
金额(万元) 3,000.00
预计年化收益率 3.40%至 4.00%
预计收益金额（万元） 51 至 60
产品期限 6 个月
收益类型 非保本浮动收益型
结构化安排 不涉及
参考年化收益率 3.40%至 4.00%
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品主要条款
（1）产品名称：浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品
（2）申购金额：3,000 万元
（3）资金来源：闲置自有资金
（4）存款期限：6 个月
（5）申购日期：2022 年 2 月 18 日
（6）起息日：2022 年 2 月 21 日
（7）到期日：2022 年 8 月 21 日
（8）收益兑付日：2022 年 8 月 26 日
（9）产品类型：非保本浮动收益型
（10）预期年化收益率：3.40%至 4.00%。
（二）投资方向
本理财产品为固定收益类净值型产品，募集资金可直接或间接通过信托计
划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及
其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划投资于：
固定收益类资产：现金、存款、存放同业、回购、货币基金、同业借款、债
券型证券投资基金；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、
企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资
产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、
永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷等符合监管要求的标准化债权类
资产，信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购、北金所债权融资计划、
带回购条款的各类资产及其收（受）益权资产、理财直接融资工具、券商收益凭
证、券商资产转让、质押式报价回购以及其他监管认可的金融投资工具等非标准
化债权资产；
衍生品类资产：利率、信用等衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率
互换、信用风险缓释工具等。
（三）风险控制分析
在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与上海浦
东发展银行杭州临平支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为该
次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
（二）上海浦东发展银行杭州临平支行与公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 2,290,859,682.95 2,290,640,297.74
负债总额 927,189,863.66 819,655,243.30
净资产额 1,363,669,819.29 1,470,985,054.44
项目 2020年1-12月 2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 553,045,951.96 154,027,723.54
本 次 委 托 理 财 金 额 为 3,000 万 元 ， 占 最 近 一 期 期 末 货 币 资 金
（272,210,442.70 元）的 11.02%。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是
在确保不影响公司生产经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公
司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提
高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回
报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债
表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和
速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品产生的
收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监
事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用最高额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购
买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立
董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-013）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币 万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
理财产品类型 受托单位 实际收益
号 金额 本金 本金金额
银行理财子公
司理财产品
银行理财子公
司理财产品
银行理财子公
司理财产品
银行理财子公
司理财产品
合计 28,000 21,000 355.7497 7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.05
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.94
目前已使用的理财额度 7,000
尚未使用的理财额度 53,000
总理财额度 60,000
特此公告。
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