民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东
溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证劵交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1625 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 664,967,700 元可转换公司债券，期限为 6 年。扣除承销费、保
荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500 元后，共计募集资金净额为人民币
务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]40020001 号验资报告。公司
对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》,公司募集资金投资项目、募集资金使用计划以及使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 募集资金累计投入
序号 项目名称
资总额 金额
合 计 66,496.77 55,067.15
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
第四十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 2 月 8 日，上述募集资金已全部归还并存入
公司募集资金专用账户，并于 2022 年 2 月 9 日披露了《关于归还募集资金的公
告》
（公告编号：2022-014）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 9,000 万元暂时补充流动资金，上述用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个
月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目建设进度及后期项目建设的阶段性，募集资金在一定
时间内出现部分暂时闲置。随着公司生产经营规模持续扩大，经营中对流动资金
需求持续增加。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，根据同期银行贷
款利率测算（按一年期贷款基准利率 4.35%测算），可为公司减少利息支出 391.50
万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，
符合公司发展需要和全体股东利益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按照募集资金使用管
理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。同时，公司承诺使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
（1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及
时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常
运行；
（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于
证券投资、衍生品交易等高风险投资；
（4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项
账户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第七届董事会
第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对溢多利使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
进行了核查，核查意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序。本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影
响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证劵
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，民生证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王 刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司
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