光大证券股份有限公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关注函的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为淄博齐
翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、
“公司”）2020 年公开发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易
所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，就齐翔腾达关注函中有关募集资金使用情况进行了
审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构光大证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止《募集资金专户储存三方监管协议》签署日，公司募集资金专项账户（以
下简称“专户” ）开立和存储情况如下：
银行名称 账户名称 银行账户 专户金额（元）
工行淄博临淄支行 齐翔腾达 1603006129520418227 1,782,510,000.00
齐商银行齐都支行 齐翔腾达 801109301421012991 1,188,352,153.81
（二）募集资金使用情况
根据取得募集资金专户银行对账单，截至 2022 年 1 月 31 日，公司募集资金
专户资金按时间顺序使用情况如下：
使用时间 募集资金专户 金额（元） 用途 最终去向
工行淄博临淄支行营业室 470,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
齐商银行齐都支行营业室 315,147,398.59 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 600.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 480,000,000.00 补充流动资金 已全部归还
工行淄博临淄支行营业室 500,000,000.00 现金管理 已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室 320,000,000.00 补充流动资金 已全部归还
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 200.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 400,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 200.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 50,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 150,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 400,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 200.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 74,735,158.38 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 23,525,191.72 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 70,157,202.07 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 92,452,274.28 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 200,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 102,454,516.58 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 154,267,289.43 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 47,000,000.00 现金管理 已到期赎回
审议后再次补充流动资
工行淄博临淄支行营业室 480,000,000.00 补充流动资金
审议后再次补充流动资
齐商银行齐都支行营业室 320,000,000.00 补充流动资金
金
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,051,167.34 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 565.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 106,489,153.42 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 47,000,000.00 现金管理 已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室 83,786,018.37 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 48,559,615.48 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 105,866,715.18 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 16.95 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 49,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
齐商银行齐都支行营业室 53,106,635.21 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
二、募集资金置换及支付募投项目相关款项
截至 2022 年 1 月末，公司 PDH 项目累计支付金额超过 1,000 万元的供应商
共有 36 家，相应的累计支付金额合计 172,378.07 万元，占已使用募集资金的比
例为 84.95%，具体如下：
累计支付金
序号 供应商名称 购买内容 与公司关系
额（万元）
冷箱、膨胀机、液
体产品泵等
产品气压缩机、热
泵压缩机等
专利许可、技术服
务、设备等
压缩机组、控制系
统等
冷箱、膨胀机、液
体产品泵
压缩机热泵辅助
务等
压缩机配套汽轮
机
反应器内件、再生
器内件等
储罐、塔器、缓冲
料斗等
合计 172,378.07 -- --
截至 2022 年 1 月 31 日已支付募集资金 202,907.24 -- --
占比 84.95% -- --
上述供应商的相关情况如下：
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
经营范围包括：研发、生产催化剂（脱氢催化剂、重整催
化剂、烯烃催化剂）、磷酸钙、硫酸钠、空气净化剂（易
燃、易爆和危险化学品除外）、工业合成蜡（危险化学品
该公司系****下属公司。****始创
除外）、聚烯烃（危险化学品除外）、沥青添加剂（危险化
于 1885 年，是一家《财富》全球
******有限 学品除外），销售自产产品，并提供相关的售后服务（以
公司 上涉及危险化学品的限按许可证经营） ；从事化工产品（危
的航空产品和服务、楼宇和工业控
险化学品除外）和机器设备的技术研发、设计以及技术转
制技术、以及特性材料。
让，并提供相关技术咨询和技术服务；化工产品（危险化
学品除外）、机器设备、日用品、家用电器的批发、进出
口及佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务等
经营范围包括：五金产品批发；建筑材料销售；电线、电
缆经营；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；防腐
材料销售；保温材料销售；配电开关控制设备销售；建筑 该公司成立于 2020 年，注册地位
******有限 防水卷材产品销售；光纤销售；光缆销售；电气设备销售； 于**省**，法定代表人为姜**，股
公司 金属制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备 东及主要人员包括姜**、姜**、王
批发；办公设备销售；电子元器件批发；电子产品销售； **。
劳动保护用品销售；消防器材销售；机械设备销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）等
经营范围包括：石油化工工程施工总承包、建筑工程施工
总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、
防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承
******有限 包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包；工程测量 该公司系中国**下属公司，多年从
公司 （按所持有效资质证书核定的类别及等级经营） ；非标准 事化工项目建设。
钢构件的制作；电力设施承装、承修、承试，锅炉安装、
改造、维修，压力容器的制造，压力管道的安装，起重机
械的安装、维修等
经营范围包括：混凝土新型建材、矿粉、混凝土外加剂、
干混砂浆、温料砂浆、石子机制砂生产与销售，建筑材料、
该公司成立于 2015 年，注册地位
装饰材料、五金建材、电气设备、劳保用品、电脑耗材、
******有限 于**省**市**，法定代表人为孙*，
公司 股东及主要人员为王**、孙**、孙
保分包，城乡固体再生废物资源化回收利用、环境工程、
*。
绿化工程施工，石油技术开发，货物运输（罐式）、车辆
租赁、车辆咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
批准后方可开展经营活动）
经营范围包括：境内外工程设计、技术开发、技术咨询及
其相关的设备材料采购、工程总承包、监理、环评和工程
勘查；有关工程所需的设备、材料的进出口（国家禁止的
******有限 除外） ；对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳 该公司亦为中国**下属公司，多年
公司 务人员；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）； 从事化工项目建设。
工程招标代理业务；化工产品销售（危险化学品、易制毒
品除外） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
该公司是专业从事压力容器设计、制造、安装的大型科研
型生产企业，是国内知名的压力容器供应商与压力容器设
备 EPC 级解决方案提供者。该公司取得了 A1、A2、A3
类压力容器特种设备制造及设计许可证和 GB2、GC2 压
力管道安装改造维修许可证。具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器
该公司成立于 2008 年，注册地位
******有限 的设计、制造、安装资质及压力管道安装资质。公司并具
公司 有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理
东及主要人员为李**、李*、李**。
体系认证证书、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证
书等。多年来公司为化工、冶金、核电、食品、医药、航
空、航天及军工等行业均提供过优质的压力容器产品，其
主要产品有球形储罐、球形封头、卧式容器、塔器、立式
储油罐、撬装系列产品及其配套压力管道安装等。
经营范围包括：化工石化医药行业、市政行业工程（城镇
燃气工程、热力工程） 、建筑行业（建筑、人防）、轻纺行
业（日化及塑料工程、食品发酵烟草工程）、石油天然气
行业（油气库、管道输送）的工程咨询、工程设计，化工 该公司系**上市公司****下属公
******有限 石油工程的施工以及与上述相关的技术咨询、管理服务， 司，专业从事炼油、石油化工、碳
公司 与化工石化医药工程、化工石油工程配套的成套设备研 一化工、新材料、LNG 及新能源等
制，与化工石化医药工程、化工石油工程配套的机电设备、 五大领域的技术和工程建设服务。
仪器仪表、金属材料及制品（钢材、贵金属、稀有金属除
外） 、化工原材料（危险品除外）的批发、进出口、佣金
代理（拍卖除外）并提供相关配套服务等
经营范围包括：化工原料、橡胶、橡胶制品、机械设备及 该公司成立于 2003 年，注册地位
******有限 配件、黑色金属材料、有色金属材料、氯化钾、无缝钢管 于****，法定代表人为李**，股东
公司 销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 及主要人员为李**、郭**、崔**、
展经营活动） 李**。
经营范围包括：危险化学品经营；货物进出口；技术进出
口；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不
含危险化学品） ；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 该公司系***下属企业，主要从事
*****有限公
司
合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制 易。
品销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；木材销售；纸
浆销售；纸制品销售；建筑材料销售；机械设备销售等
经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰 该公司成立于 1999 年，注册地位
******有限
公司
外） ；专业设计服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程 东及主要人员为李**、李**、李**。
施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；会议
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
及展览服务；建筑材料销售。
经营范围包括：压力容器、金属结构、线路管道、机电设
备、环保声屏障制造、安装及维修，压力容器设计，道路
该公司成立于 1986 年，系****重
******有限 危险货物运输，管道工程、土木建筑工程、环保工程、市
公司 政工程施工，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
设计、制造、安装的公司。
家限定公司经营或禁止进出口的技术除外；产品化学物理
特性检验服务。
经营范围包括电线、电缆、铝绞线、电源插头线、铜丝、
******有限 电缆料制造、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门 该公司为新三板挂牌公司，股票代
公司 批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术 码******。
进出口；进出口代理
*****公司是炼油、石油化工和天然气处理工业最主要的
工艺技术专利商之一，以发放技术许可的方式进行技术转
该公司亦为****下属公司。上市公
******有限 移，其工艺技术在国际石油炼制、石油化工、气体加工等
责任公司 领域享有盛誉。该公司同时也是世界炼油与石化工业最重
即来源于该公司。
要的催化剂供应商之一，以及全球最大的分子筛生产商和
供应商。
经营范围包括：危险化学品经营；货物进出口；技术进出
口；食品经营（销售预包装食品）；五金产品批发；机械
该公司成立于 2013 年，注册地位
******有限 设备销售；阀门和旋塞销售；特种设备销售；塑料制品销
公司 售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
即主要人员为王*、李**。
械销售；紧固件销售；液压动力机械及元件销售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）等
该公司成立于 1993 年，注册地位
******有限 于**区**，法定代表人为姜**，股
公司 东为**市**区****和**市**区
****。
经营范围包括：常压容器、一二三类压力容器（包括换热
器、反应器、塔器、储存容器等）、有色金属及其复合材
******有限 公司为***主板上市公司****之子
公司 公司
道、高效传热设备及传热元件的研发、设计、制造；常压
容器及压力容器、压力管道的现场安装、维修服务等
该公司专业从事钛、锆、镍、高级不锈钢等特材压力容器
和管道管件研发、涉及、制造、安装，主要产品包括大型
******有限 该公司已于 2014 年在深交所上市，
公司 股票代码******。
备；大型船体结构件、船用压力容器、深潜器及附属件以
及各种特殊用途的管道、管件等。
该公司系国大型空分设备和石化设备开发、设计、制造成
套企业，以设计、制造、销售成套大中型空分设备和石化
******有限 设备为核心业务，是我国空分设备行业唯一一家国家级重 该公司为深交所上市公司，股票代
公司 点新产品开发、制造基地，属高新技术企业，拥有国家级 码******。
技术中心，享有国家外贸自营权，是我国重大技术装备国
产化基地。
经营范围包括：通用机械设备及其零部件的维修、咨询和 该公司为****** 集团下属企业。
******有限 售后服务；机械工程服务；通用机械设备和特种机械设备 ****** 集团始创于 1910 年，是全
责任公司 及其零部件的批发、零售（不设店铺）、进出口和上述所 球知名的涡轮机和压缩机生产企
有业务的佣金代理。 业。
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
该公司公司是以高端装备制造业为核心的大型国有控股
上市公司，是我国工业汽轮机的专业研发制造服务基地、
中国工业汽轮机产品标准制定单位，能够按照国际标准、
******有限 该公司系**集团核心企业，B 股上
公司 市公司。
水平。该公司产品大量应用在石油、炼化、煤化工、纺织、
冶金、造纸、太阳能光热发电、生物质/垃圾发电、热电
联产、大型电站配套等领域。
公司是一家以钢管、管件生产、销售、出口为一体的专业
化企业。公司下设****钢管有限公司，山东****有限公司。
公司工艺设备先进，检测手段齐全，拥有先进的检测设备
公司始建于 1980 年，注册资本 2098
******有限 —X 射线探伤、超声波探伤、静水压试验机、理化实验室
公司 和完整的计量系统，从而保证产品的生产和检验符合标准
**，杨**
要求，满足顾客需求。公司主要产品有：无缝钢管（热轧、
冷拔） ；合金钢管；热扩钢管；螺旋钢管；直缝钢管；大
口径厚壁钢管。
公司的主导产品炼化反应器内件和 V 型丝工业滤网，广
泛应用于国内外石油、化工、制药、水处理等行业。公司
通过了 ISO9001 国际质量体系认证；是中国石化、中国石
油、中国海油、中国化工的一级网员单位；自 2012 年来，
******有限 陆续成为了霍尼韦尔 UOP、壳牌 SHELL、雪弗龙 CLG 公司成立于 1999 年，主要股东及
公司 等国际工艺专利商的认证供应商，产品大量覆盖中国各地 人员为商*，臧**，商**
的炼油、化工市场，并已出口到亚太、中东、欧洲等地区。
公司是国家级高新技术企业；是辽宁省“专精特新”企业；
是辽宁省和沈阳市两级“企业技术中心” ；是辽宁省和沈
阳市两级“石化仪器仪表公共服务检测平台”承担单位。
经营范围包括可承担单项建安合同额不超过企业注册资
公司成立于 1989 年，注册资本 605
本金 5 倍的下列房屋建筑工程施工：14 层及以下、单跨
万元，主要股东及人员为唐**，淄
******有限 跨度 24 米及以下的房屋建筑工程；高度 70 米及以下的构
公司 筑物；建筑面积 6 万平方米及以下的住宅小区或建筑群
张**，孙**，唐**，闫**，李**，
体；可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的防腐
马**、朱**，孙**
保温工程;机电设备安装（不含特种设备） 。
经营范围包括橡胶原料、塑料原料、化工原料及产品（以
上范围不含危险化学品、易制毒化品）、建筑沥青、道路 公司成立于 2012 年，注册资本 300
******有限
公司
橡胶产品、五金交电机电设备及配件、建筑材料、装潢材 **
料、仪器仪表销售；办公设备修理服务。
公司经营范围为工程总承包、部分承包、分包,工程勘察
设计、监理,工程咨询、造价咨询,工程招投标,工程建设物
资设备采购供应,资质证书许可范围内的测绘业务,技术咨 公司成立于 1992 年，注册资本
询服务。公司拥有工程设计甲级、工程监理甲级、压力容 10500 万元，主要股东及人员为刘
******有限 器与压力管道设计资格、工程总承包甲级、工程咨询甲级、 **，李**，朱**，赵*，宋**，李
公司 工程造价咨询甲级、工程勘察测量甲级及对外工程承包经 **，周*，张*，丁**，齐*，张**，
营资格，具备 EPC 总承包能力和 PMC 管理功能的综合性 柳**，付**，崔**，谭**，史**，
科技型工程建设服务企业，是国家级重点高新技术企业， 张**等。
AAA 级信用企业、中国石油和化工行业技术创新示范企
业。
******有限 ****是一家集钢结构、新能源、化工设备、金属装饰等产 ********有限公司（以下简称中建
公司 品的设计、制造、施工、服务为一体的专业化公司。公司 **）是****集团有限公司的全资子
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
拥有新能源装备、钢结构、化工装备制造的最高等级资质 公司（以下简称**安装****），是
--中国钢结构制造企业特级和压力容器 A1、A3 资质，获 中国**集团有限公司（以下简称中
得建筑金属屋（墙）面设计与施工特级和中国金属维护系 国**）旗下的三级法人单位。中国
统承包商特级资质，并通过了 ISO 9001 质量管理体系、 **是全球规模最大的投资建设集
ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理 团，是我国建筑领域唯一一家由中
体系、ISO 50001 能源管理体系、ISO 3834 国际焊接质量 央直接管理的国有重要骨干企业。
管理体系认证、美国钢结构协会 AISC、美国压力容器
ASME、日本交通大臣 H 级钢结构体系认证、欧盟钢结构
EN1090 认证、国家防火门 3C 甲、乙、丙级认证等。
公司是一家专门制造空冷器的生产厂。是国家电力、电网、
公司成立于 2008 年，注册资本
**市****有 中石化、中石油、中海油能源一号网列为一级供应商、物
限公司 资采购电子商务网、重点供应商会员和网络供应商，可为
**，陈*，姚**。
用户提供各种空冷器、换热器的设计、计算和制造。
公司是以研发、制造、销售高低压电气成套设备、电力工
程施工及变配电室智能运维为主的高新技术企业。本公司
公司成立于 1997 年，注册资本
******有限 的主导产品与服务：电力用电手续代办服务、公司已成为
公司 中石油、中海油、中石化系统一级供应商，已获得国家电
**，王**。
网入网资格。并参与了国家《低压成套开关设备和控制设
备》GB7251.1 标准起草修订工作。
经营范围包含：自动化装备安装工程；机械设备安装工程；
除污工程；空气净化设备、仪器仪表、机械设备的安装、
调试、维修及技术服务；销售：环保材料及设备、仪器仪
表、机械设备及配件、电气设备、电缆、电子产品、电脑
公司成立于 2015 年，注册资本 2000
******有限 耗材、五金交电、电动工具、气动工具、办公自动化设备、
公司 办公用品、实验室台柜、建筑材料、保温材料、劳保用品、
**
橡塑制品、化学制剂（不含危险化学品） 、化工产品（不
含危险化学品） ；设计、集成、维修、销售：工业测控系
统；开发、销售：计算机软硬件；维修：叉车及配件、机
械设备；货物进出口、技术进出口。
公司经营范围为节能环保系统、一、二、三类高压及中低
压容器、换热器、热棒、热桩及其相关产品、保冷、隔热、
改性四氟、减震管托、支吊架及其相关保冷、隔热材料、
******有限 T 型槽、螺纹管、波纹管、内槽管、内波外螺纹管、翅片 公司为***主板上市公司**集团之
公司 管、火炬气及酸性气体回收系统、有色金属及其复合材料 子公司
设备与制品研发、生产及相关配套服务；工程设计；工程
咨询；销售自产产品；石化、冶金、电力、动力、环保工
程安装；防水防腐保温工程施工。
公司是一家生产阀门的大型无区域集团公司。 集研发、
生产、销售、服务、与一体的高新技术企业。主导产品有
蝶阀、闸阀、止回阀、截止阀、球阀、锻钢阀、冶金阀、
水控阀类等国标、美标、曰 标、德标阀门。是中石油、 公司成立于 2015 年，注册资本
******有限
公司
中国华电集团、中国大唐集团等供应商入网企业，中国阀 **，胡**，李*，吴**等。
门协会成员企 ，浙江省泵阀行业协会常务副会长单位。
拥有自营进出口权、IS09001 国家质置体系认证、欧盟 CE
认证、美国 API6D 认证、国家特种设备制造许可证。
******有限 公司主要产品有盐化工、煤化工、石油化工等成套压力容 公司成立于 2009 年，注册资本 3100
公司 器制造；矿山机械、环保设备、风电设备制造、各种低温 万元，于**，姜**，尹*，王*，吴
序
供应商名称 主营业务或经营范围 供应商背景
号
气体成套设备制造；各种盘管、弯管加工；大型金属储罐 **，徐**，王**，谭*，陈*。
制作安装、公司是全国首批取得压力容器制造资质的企业
之一，具有 A2 级压力容器设计及制造资质。
公司主营卷材控制产品，高端卷材控制产品，产品主要应
用于印刷包装、造纸、纺织、橡胶等卷材行业。公司致力
公司成立于 2013 年，注册资本 3000
******有限 于为各界用户提供高水平卷材控制产品。 主要产品包括：
公司 张力控制系统，纠偏控制系统，卷材纵切系统，气动/磁
**
粉制动器，气动/磁粉离合器，气涨轴，安全卡盘，弧形
辊，张力测试笔等，产品广泛应用各种卷材相关设备上。
公司经营范围包括一般工业与民用建设项目的建筑施工；
设备、线路、管道、小型电器设备安装（以上不含特种设
备）；防腐保温工程、装饰装修工程、道路绿化工程、屋 公司成立于 1997 年，注册资本 2018
******有限
公司
工、维修；铝合金、钢门窗制作、安装；小型砼构件的加 *，石**，刘**，王**，刘**
工、销售；石油化工设备（不含特种设备）检测维修；土
地开发整理。
公司，是集科、工、贸于一体，以各种高低压成套电气设
备、真空断路器、电缆桥架为主导产品的专业化公司。是
国家原机械、电力部联合颁证认定的高、低压成套电气开
公司成立于 2003 年，注册资本
******有限 关设备的定点生产企业。山东省高新技术企业、省级先进
公司 企业、省级重合同、守信用企业、省 AAA 级信誉企业、
*，周**
省级文明单位、西安高压电器研究所高压测试设备配套真
空断路器生产厂家，也是山东省规模较大的电气开关生产
企业。
公司是生产压力管道配件及防腐的专业厂家，可按国内外
及行业标准、生产碳钢、合金钢、不锈钢、管线钢、低温
公司成立于 1998 年，注册资本
******有限 钢等各种材质的法兰、弯头、弯管、三通、四通、异径管、
公司 管帽、承插等全部规格的管道配件、及延伸产品，年生产
**，卞**、张**，张**等
能力 10 万余吨。产品广泛应用于电力、石油、天然气、
化工、船舶、供热、造纸、冶金等行业。
从上表可见，公司 PDH 项目募集资金的主要支付对象均为化工项目建设相
关的工程承包商和设备、材料供应商，且其中多数为大型跨国企业或上市公司。
公司委托该等公司进行土建、安装工程或向其采购设备、配件，均具有真实的交
易背景。经核查，保荐机构未见前述工程、设备供应商与上市公司控股股东及其
关联方存在关联关系或其他利益安排，亦未见支付资金直接或间接流向控股股东
及关联方或存在变相用于非募投项目的情形。
三、闲置募集资金购买理财情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况
公司董事会于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部
分闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，额度不超过 21 亿元。在 21
亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
公司董事会于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用
部分闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，额度不超过 2 亿元。在 2
亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单
个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司分别于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 16 日、
闲置募集资金进行现金管理的公告》、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》（公
告编号：2020-076、2020-106、2020-115、2020-117、2021-016、2021-038、2021-047、
说明。
根据公司使用闲置募集资金购买理财的合同以及相关公告、募集资金使用鉴
证报告等文件，公司历次使用闲置募集资金购买理财情况如下：
金额 预期年化
认购主体 签约银行 产品名称 起始日期 到期日期 产品类型 备注 约定投向
（万元） 收益率
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2020 年 9 月 1 2020 年 11 月 保本浮动
化工股份有限 户型 2020 年 50,000 1.05%-3.8% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 日 30 日 收益型
公司 第 145 期 G 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2020 年 10 月 2020 年 11 月 保本浮动
化工股份有限 户型 2020 年 10,000 1.05%-3.6% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 16 日 17 日 收益型
公司 第 169 期 E 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
公司红棉理
淄博齐翔腾达 包括但不限于国债、金融债、央
广州银行股 财——272 2020 年 11 月 2021 年 8 月 9 保本浮动
化工股份有限 50,000 1.65%-3.4% 提前赎回 行票据、债券回购以及高信用级
份有限公司 天人民币债 9日 日 收益型
公司 别的企业债等其他债券工具
券计划
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2020 年 12 月 2021 年 4 月 1 保本浮动
化工股份有限 户型 2020 年 20,000 1.30%-3.40% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 17 日 日 收益型
公司 第 215 期 E 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
中国工商银 结构性存款
淄博齐翔腾达 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 产品——专 2020 年 12 月 2021 年 3 月 保本浮动
化工股份有限 15,000 1.30%-3.40% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 户型 2020 年 22 日 24 日 收益型
公司 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行 第 218 期 D
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2020 年 12 月 2021 年 2 月 1 保本浮动
化工股份有限 户型 2020 年 10,000 1.05%-3.29% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 28 日 日 收益型
公司 第 221 期 B 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2020 年 12 月 2021 年 2 月 保本浮动
化工股份有限 户型 2020 年 10,000 1.05%-3.29% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 28 日 25 日 收益型
公司 第 221 期 D 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2021 年 3 月 8 2021 年 8 月 5 保本浮动
化工股份有限 户型 2021 年 10,000 1.30%-3.50% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 日 日 收益型
公司 第 053 期 I 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2021 年 5 月 2021 年 7 月 1 保本浮动
化工股份有限 户型 2021 年 20,000 1.05%-3.20% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 24 日 日 收益型
公司 第 142 期 A 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
中国工商银
淄博齐翔腾达 人民币七天
行股份有限 2021 年 4 月 2021 年 5 月
化工股份有限 单位通知存 29,480.66 固定收益 1.89% 已到期赎回 单位通知存款
公司淄博临 14 日 14 日
公司 款
淄支行
淄博齐翔腾达 中国工商银 结构性存款 4,700 2021 年 7 月 9 2021 年 9 月 2 保本浮动 1.05%-3.60% 已到期赎回 本金部分纳入工行内部资金统一
化工股份有限 行股份有限 产品——专 日 日 收益型 运作管理，收益部分投资于与美
公司 公司淄博临 户型 2021 年 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行 第 195 期 D
款
结构性存款
中国工商银
淄博齐翔腾达 产品——专 本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限 2021 年 9 月 2021 年 12 月 保本浮动
化工股份有限 户型 2021 年 4,700 1.30%-3.40% 已到期赎回 运作管理，收益部分投资于与美
公司淄博临 17 日 20 日 收益型
公司 第 275 期 P 元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行
款
综上，公司使用闲置募集资金购买理财产品的行为均已履行审批程序，并履
行信息披露义务。
四、闲置募集资金补流情况
（一）使用闲置募集资金补流的审批情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会
第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金，用
于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事发表意见如下：公司将 8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动
资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出的,可以提高募集资金使用效率、
降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补
充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。独立董事同意公司本次使用 8
亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过 12 个月。
公司于 2021 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十五次临时会议及第五届监事
会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金，
用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事发表意见如下：公司将 8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动
资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出的,可以提高募集资金使用效率、
降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。公司已将前次用于暂时补充流动
资金的募集资金归还至公司募集资金专户，并已将募集资金的归还情况通知了保
荐机构及保荐代表人。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合
法、有效,符合有关规定。独立董事同意公司本次继续使用 8 亿元闲置募集资金
补充流动资金，期限不超过 12 个月。
（二）使用闲置募集资金补流及归还情况
根据公司公告及保荐机构取得的募集资金专户银行对账单，截至 2022 年 1
月 31 日，公司使用闲置募集资金补流及归还情况如下：
单位：万元
日期 事项 募集资金专户 金额
工行淄博临淄支行 48,000.00
齐商银行齐都支行 32,000.00
工行淄博临淄支行 48,000.00
齐商银行齐都支行 32,000.00
工行淄博临淄支行 48,000.00
齐商银行齐都支行 32,000.00
综上，公司使用闲置募集资金补充流动资金的行为均已履行审批程序及信息
披露义务。
五、保荐机构的核查意见
（1）取得募集资金到位日至 2022 年 1 月 31 日的募集资金专户银行对账单；
（2）对募投项目累计投入金额较大的对手方基本情况进行网络检索，对单
笔支付金额较大的凭证及其对应的采购合同、银行回单、发票进行核查，并随机
抽取金额较小的支付凭证及其对应的合同、回单等单据进行核查；
（3）取得募集资金到位日至 2022 年 1 月 31 日期间，公司使用闲置募集资
金购买理财产品的协议，并取得其到期赎回/提前赎回的银行回单或者存单；
（4）查阅上市公司公告；
（5）查阅上市公司三会文件。
经核查，保荐机构认为：公司 PDH 项目募集资金的主要支付对象均为化工
项目建设相关的工程承包商和设备、材料供应商，均具有真实的交易背景，未见
前述工程、设备供应商与上市公司控股股东及其关联方存在关联关系或其他利益
安排，亦未见支付资金直接或间接流向控股股东及关联方或存在变相用于非募投
项目的情形。公司使用闲置募集资金购买理财产品和补充流动资金的行为均已履
行审批程序，并履行信息披露义务。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限
公司关注函的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
申晓毅 晏学飞
光大证券股份有限公司
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