证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-016
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象广东博深咨询有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保
风险。
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年2月14日召开的第四届
董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于为博深咨询取得
银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议案》，同
意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司（以下简称“博深咨询”）、广州鑫广源电
力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得银行综合授信分别提供额度不超过人民币
一、担保情况概述
公司第四届董事会第二十四次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过
了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合
授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司博深咨询、鑫广源取得银行综合授信分别
提供额度不超过人民币500万元、3,000万元的担保，为博深咨询提供担保的期限为3年
（自股东大会审议通过之日起），为鑫广源提供担保的期限为3年（自董事会审议通过之
日起）。后续公司将根据博深咨询、鑫广源生产经营的具体需要，在有效授权期间内与
相关金融机构具体签订授信担保合同。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的
审核意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为博深咨询
提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为鑫广源提供
授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州鑫广源电力设计有限公司
成立日期： 2004 年 5 月 26 日
注册地址： 广州市越秀区梅东路 21 号
法定代表人：严昱
注册资本： 2300 万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电
技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新能源原动设备销售;
新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电工器材销售;电工仪器
仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电力行业高效
节能技术研发;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;
建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价
咨询业务;劳务派遣服务。
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
合 计 2,300 100%
与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 70%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 39,722,361.51 54,936,966.37
负债总额 8,783,533.32 22,322,239.03
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 8,783,533.32 22,322,239.03
净资产 30,938,828.19 32,614,727.34
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 50,938,126.19 28,919,530.87
利润总额 2,737,123.69 1,971,646.06
净利润 3,138,069.12 1,675,899.15
信用状况：鑫广源不属于失信被执行人。
公司名称：广东博深咨询有限公司
成立日期： 1998 年 11 月 23 日
注册地址：广东省广州市天河区天河北路 358 号都市华庭辉庭轩 30 层 B 室
法定代表人：周运涛
注册资本： 501 万元人民币
经营范围：电力、通信、建筑安全咨询服务；增值电信业务；环保咨询服务；电力、
通信、建筑工程管理服务；电力、通信、建筑工程造价咨询业务；教育咨询服务(不含涉
许可审批教育培训活动)；安全评估；系统集成；安全智能卡类设备和系统制造；安全生
产及环境保护技术咨询服务；企业安全管理信息咨询服务；安全人工智能技术的研发、
开发、维护；安全事务代理；安全生产托管；企业管理咨询，人力资源咨询，市场调查
及咨询服务，投资咨询；软件开发、软件咨询；技术的开发、推广、转让、咨询和服务；
质量管理体系、环境管理体系认证咨询；职业安全健康管理体系的咨询服务；安全生产
风险管理体系咨询服务；项目投资策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
合 计 501 100%
与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 51%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,329,344.50 3,011,714.69
负债总额 1,874,921.25 2,843,139.78
银行贷款总额 0 300,000.00
流动负债总额 1,874,921.25 2,843,139.78
净资产 454,423.25 168,574.91
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,144,905.61 2,004,942.81
利润总额 824,089.28 -289,833.92
净利润 738,444.83 -285,848.34
信用状况：博深咨询不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为博深咨询提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由博深咨询根据
生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次
为鑫广源提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由鑫广源根据生产经营的具体需要，
在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。
四、董事会意见
润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，博深咨询、鑫广源为公司能源网络
管维业务的重要组成部分，主要业务为电力咨询设计、电力应用技术研究、电力物联网、
电力建设服务等服务，伴随能源网络管维业务快速发展，博深咨询、鑫广源资金需求量也
大幅上升，为满足其经营发展需要，博深咨询、鑫广源拟向银行申请授信，应银行要求公
司为本次授信提供担保。
公司董事会认为，本次博深咨询、鑫广源公司为其提供授信担保的事项，符合博深咨
询、鑫广源的实际经营需要，也符合公司的长远利益。博深咨询、鑫广源生产经营情况正
常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为博深咨询、鑫广源
具有足够的偿还债务能力，风险可控。博深咨询、鑫广源为本次抵押担保事项不存在损害
股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司董事会将要求公司管理层结合博深咨询、鑫广源的生产经营、现金回笼情况，审
慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和
内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
咨询其余股东将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。
能同比例提供担保，鑫广源为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取日常资金收支
监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出、对外投资、对外担保等事项进行专
项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全，本次担保事项未损害公司及其他中
小股东利益。
求博深咨询、鑫广源为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为6,500万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为2.0115%；上市公司对控股子公司提供的担
保额度总金额为6,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保
的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
特此公告！
润建股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
