证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-010
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额：人民币 250 万元
●委托理财产品名称：挂钩型结构性存款
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于 2021 年 4 月
可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币
券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，在上述额度内，资
金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体
负责办理实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告
（2021-039）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经
营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，拟使用部分闲置可转换公
司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性
存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969 号文核准，公司向社会公
开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总
额为人民币 33,200.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“亚会 A 验字（2020）0004
号”的《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
可转换公司债券募集资金具体存储情况详见 2020 年 3 月 10 日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（三）委托理财产品的基本情况
参考 预计 是否
受托 金额 预计年 预计收益 结构
产品 产品期 收益类 年化 收益 构成
方名 产品名称 （万 化收益 金额（万 化安
类型 限 型 收益 （如 关联
称 元） 率 元） 排
率 有） 交易
银行 保本保
中国 挂钩型结构 1.30%- %-
理财 250 - 35天 最低收 无 - 否
银行 性存款 2.90% 2.90
产品 益型
%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重
大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报
告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司全资子公司广东宏辉食品有限公司于 2022 年 2 月 14 日与中国银行股
份有限公司签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，购买“挂钩型结构
性存款”产品，金额为 250 万元，主要条款如下：
产品名称 挂钩型结构性存款
产品类型 保本保最低收益型
币种 人民币
认购金额 250 万元
收益起算日 2022 年 2 月 16 日
到期日 2022 年 3 月 23 日
产品期限 35 天
产品费用 （1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增
值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报
及缴纳。
（2）管理费：本产品无管理费。
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水
平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.3000%（年率）；如果
在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，
产品获得最高收益率 2.9000%（年率）。
（2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）澳元
实际收益率 兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责
的原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布澳元兑美元汇率
中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理
性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值-0.0050。
（5）基准日为 2022 年 2 月 16 日。
（6）观察期/观察时点为 2022 年 2 月 16 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 18
日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为ACT365。
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则
进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存
资金投向 款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、
商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国
银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（二）风险控制分析
公司投资的理财产品仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产
品及结构性存款产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基
金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办
理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在
第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，理
财产品不得质押，确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用
途，不存在变相改变募集资金用途的情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
法定代 注册资本
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元）
易专设
吸收人民币存款；发放短
中国银行股 1983 年 10 29,438,77 期、中期和长期贷款；办理
刘连舸 否
份有限公司 月31日 9.1241 结算；办理票据贴现；发行
金融债券等等。
（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托
理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与中国银行
股份有限公司无关联关系。
四、对公司经营的影响
公司近年的主要财务情况如下：
单位：人民币 万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 151,050.87 156,756.55
负债总额 43,718.15 48,402.01
归属于上市公司股东的净资产 107,074.56 108,082.87
经营活动产生的现金流量净额 2,374.86 -1,915.02
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据现行相关规
定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表
中投资收益。
公司及公司子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公
司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，是在确保不影响募集资
金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不
存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资
金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司投资的理财产品虽然仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理
财产品及结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行
委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
六、审议程序
第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司及公司子公司使用不超过人民币 4,000 万元（包括 4,000
万元）额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构
发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自本次董事会审议通过之日起一年内
（包括一年）有效。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资
金管理制度》的有关规定。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币 万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
合计 13,100 11,600 94.60 1,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 3,200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.99
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.29
目前已使用的理财额度 1,500
尚未使用的理财额度 2,500
特此公告。
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