证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-009
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐
翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）、
广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”）合计持有本公司股份总数
股，占其持有本公司股份总数的 86.16%，占本公司总股本的 40.13%。经向雪松
实业了解确认，其进行股权质押所获得的资金主要用于补充雪松实业及其子公
司的流动资金。雪松实业目前正在同质权人积极协调解除质押登记相关事宜。
公司对控股股东及其一致行动人所进行的股份质押保持高度关注，并督促其降
低融资风险，保持股权稳定。请投资者注意相关风险。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）于
翔腾达化工股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 137 号），公司
收到函件后高度重视并就关注函提出的问题进行了核查，现将相关问题的回复公
告如下：
拟全部投入“70 万吨丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。请按时间顺序梳理上述募
集资金管理及使用情况，逐项说明募集资金用途和最终去向，是否直接或间接
流向控股股东及关联方，是否存在变相用于非募投项目的情形。请保荐机构核
查并发表明确意见。
回复：
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾
达化工股份有限公司于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 2,990,000,000.00
元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、
保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。募集资金情
况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字(2020)第 00096
号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙
烯（PDH）项目”。
截止目前，可转债募集资金余额为 175,012,461.95 元。公司募集资金用于
募 投 项 目 建 设 共 计 2,029,072,436.05 元 ， 用 于 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金
金 管 理 的 金 额 累 计 2,338,806,627.31 元 ， 现 金 管 理 共 计 实 现 利 息 收 入
现金管理期间不存在直接或间接流向控股股东及关联方，不存在变相用于非募投
项目的情形。（使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金、现金管理均已通过公
司董事会审批并公告，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 9 月 15
日 、 2021 年 7 月 16 日 、 2021 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
募集资金使用具体情况如下：
使用时间 募集资金专户 金额（元） 用途 最终去向
工行淄博临淄支行营业室 470,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
齐商银行齐都支行营业室 315,147,398.59 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 600.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 480,000,000.00 补充流动资金 已全部归还
工行淄博临淄支行营业室 500,000,000.00 现金管理 已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室 320,000,000.00 补充流动资金 已全部归还
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 400,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 200.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 50,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 150,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 400,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 200.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 74,735,158.38 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 23,525,191.72 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 70,157,202.07 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 92,452,274.28 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 200,000,000.00 现金管理 已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室 102,454,516.58 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 154,267,289.43 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 47,000,000.00 现金管理 已到期赎回
审议后再次补充流动资
金
审议后再次补充流动资
齐商银行齐都支行营业室 320,000,000.00 补充流动资金
金
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 100,051,167.34 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 565.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 106,489,153.42 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 47,000,000.00 现金管理 已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室 83,786,018.37 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 48,559,615.48 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室 105,866,715.18 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 45.00 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 16.95 手续费 支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室 49,000,000.00 置换募集资金 用于募投项目
齐商银行齐都支行营业室 53,106,635.21 置换募集资金 用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室 245.00 手续费 支付工商银行手续费
由公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司提供连带责任担保。请列
示截至目前你公司实际控制人及其旗下公司为你公司提供担保的情况，并说明
此次信托产品兑付逾期是否影响担保人履行担保义务的能力，公司债务续期是
否因此受到不利影响。
回复：
截止目前公司实际控制人及其旗下公司为公司担保情况如下：
被担保方最近一 担保余额 担保起 担保 是否为关
担保方 被担保方 担保类型
期资产负债率 （万元） 始日 期限 联担保
雪松实业集团有限
淄博齐翔腾达化 2021 年 连带责任
公司及雪松控股集 45.64% 160,000 8年 是
工股份有限公司 1月 保证
团有限公司
淄博齐翔石油化工 淄博齐翔腾达化 2019 年 连带责任
集团有限公司 工股份有限公司 12 月 保证
除上述关联担保外，公司实际控制人及其旗下公司未发生其他为公司担保的
情况。
据了解雪松控股集团有限公司及公司实际控制人正就逾期产品的兑付采取
积极解决措施，并就兑付时间安排做出了承诺。目前该事件未对公司的生产经营、
新项目建设造成影响，公司日常生产经营活动一切正常。上述关联担保所担保的
债权为银行向公司提供的专项贷款，分别用于公司项目建设及项目并购，为固定
期限的长期贷款合同，截至目前尚未到期。公司作为贷款主体经营情况良好，根
据目前项目建设进展情况，预计上述贷款不存在需要续期的情况。
包括但不限于项目具体名称、预算投资金额、项目建设期间、实际开工时间、每年投入金额、工程进度情况、形成资产名称、所投资
金去向、建设单位名称等。请核查上述项目所投资金是否直接或间接流向控股股东及关联方。
回复：
公司在建工程投资均为公司新建、扩建项目投资使用，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方的情况。截止到 2021 年 9
月 30 日末，在建工程投资情况如下：
预算 项目建设 实际开 本期期 2020 年本 1-9 月本 2021 年 1-9 计投入 工程进
序号 项目名称 期期增加 期增加金 期末余额 形成资产名称 建设单位名称 所投资金去向
数 期间 工时间 增加金 期期转入 期期增加 月本期转入 占预算 度
金额 额
额 金额 比例（%）
,000, 2019.12-2 2019.1 5,558,24 119,835 309,464,5 584,535,9 1,018,931, 术费、设计费、
目 工程有限公司等
反应器、塔、储
MMA 项目 000.0 0 45.51 ,891.54 ,261.18 247.21 49.48 .28 22 热锅炉、
办公楼、
/2021.3 公司等 装
配电室、
（二期）
循环水站等
*****工程有限公
化工装置配 2019.7-20 25,286, 326,312,0 146,312,0 497,910,88 司、*****有限公
套罐区项目 22 786.26 65.19 33.81 5.26 司、*****有限公司
等
,200, 2020.10-2 2020.1 289,181 48,540,56 105,096,9 442,818,93 术费、设计费、
目 等
聚合釜、
脱气釜、
反应釜、储罐、
目 0.00 有限公司等 装
电室、循环水站、
厂房、等
设计费、设备、
异壬醇项目 000.0 23 9.25 60.53 9.78 公司、*****有限公
装
工控****平台及
工业互联网 200,0
程 0.00
******系统、等
水回用项目 021.6 1 .81 78.59 .18 .22 建、安装
化反应塔、沉淀
池等
PMMA 项目 000.0 023 0 77 9.89 0.28 3.94 建、安装
科力 360 吨 101,5 *****工程有限公
化剂项目 0.00 公司
华利一、二、 压缩机、风机、
工程 房、塔、仪表
华利醇醚项 2020.07-2 51,720,12 21,485,97 73,206,095 设备、材料、土
目 021.9 4.78 0.54 .32 建、安装
.00 工程、仓库 公司
*****有限公司、
热力中心改 2020.8-20 19,441,31 121,388,4 140,829,75 *****工程有限公 设备、材料、土
扩建项目 21.11 9.17 38.06 7.23 司、*****股份有限 建、安装
公司等
,826, 2021.7-20 1,886,792 83,304,70 85,191,499 设备、材料、土
目 有限公司等
新建 110KV 110KV 腾达站、
变电站及金 2020.4-20 5,704,618 98,963,26 29,153,585 变电站综合自动 设备、材料、土
翔站扩建项 21.7 .26 6.75 .12 化系统、变压器 建、安装
.00 股份有限公司等
目 等
装置 .00 统 公司
塔、换热器、储
叔丁醇项目 21 6.45 07.13 .94 26 限公司 建、安装
机等
废处置项目 22 5.07 .07 建、安装
甲乙酮扩建 2021.7-20 37,366,28 37,366,289 设备、材料、土
项目 22 9.63 .63 建、安装
其他技改工 13,103,15 11,987,068 *****建筑安装有 设备、材料、土
程 4.97 .24 限公司等 建、安装
合计
,000. 93.80 ,091.66 ,884.26 1,499.61 ,971.90 78.03 863.98
息、资金最终去向及同比大幅增长的原因。请核查上述项目所投资金是否直接
或间接流向控股股东及关联方。
回复：
截至 2021 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产 25.61 亿元，同比增加 138.52%。
公司其他非流动资产主要为公司新项目建设预付的工程及设备款、新项目催化剂
款，其中新项目建设预付的工程款 491,617,761.13 元、设备款 1,506,861,857.29
元、催化剂款 562,900,611.63 元。公司其他非流动资产同比大幅增长，主要原
因是新项目建设投资增加所致，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方
的情况。
公司目前正处于第四个 6 年发展阶段，新建项目多、投资金额大、建设速度
快。项目包括已经投产的 20 万吨/年 MMA 项目和 20 万吨/年丁腈胶乳项目，及目
前正在建设的募投项目 70 万吨/年丙烷脱氢项目、30 万吨/年环氧丙烷项目、20
万吨/年异壬醇项目、8 万吨/年甲乙酮扩建项目、20 万吨/年顺酐扩建项目等。
在项目建设过程中，工程结算周期、大型设备及催化剂制作周期较长，金额较大，
按照合同要求，需预付一定比例的款项，财务核算中在预付账款科目列示。由于
该预付账款与新增固定资产相关，按照会计准则和审计要求，该部分预付账款在
资产负债表中重分类到其他非流动资产，这是公司其他非流动资产余额增涨较快
的原因。
公司其他非流动资产明细如下：
序号 供应商 款项性质 金额（元）
合计 2,561,380,230.05
（说明：鉴于公司商业保密要求，公司不便披露供应商、客户的详细信息）
潜在利益输送情形。
回复：
公司严格按照《上市公司治理准则》的要求，持续保持公司同控股股东及关
联方之间的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。经自查，公司不存在与控
股股东及关联方之间的任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。
公司供应链管理业务运营主体为淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司，
主营业务为化工领域的供应链管理服务，辐射范围主要包括在华东长三角、华南
珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分为行业内知名公司或企业。淄博齐翔
腾达供应链有限公司及其子公司的客户与公司控股股东及关联方之间不存在关
联关系。淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司与公司控股股东及关联方之间
不存在任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
