证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-011
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：招商银行惠州分行惠州大亚湾支行
? 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元
? 现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看涨两层区间 17 天结构性
存款
? 现金管理产品期限：17 天
? 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日
起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超
过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机
构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
一、 本次现金管理的概况
（一）现金管理的目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，
为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，
公司向社会公开发行 34,500,000 张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000 万元，扣除各项发
行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全
部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募
集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司
为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收益金 是否构
金额 预计年化收益 产品期 结构化
受托方名称 产品类型 产品名称 额 收益类型 成关联
（万元） 率 限 安排
（万元） 交易
招商银行点金系列进取型
招商银行惠州分行惠 公司结构性存款产品 保本浮动
看涨两层区间 17 天结构性 5,000 1.65%或 2.83% 3.84 或 6.59 17 天 无 否
州大亚湾支行 银行理财产品 收益
存款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管
理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计
与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
二、 本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品期 是否提
购买金额 预期收益率 合同
产品名称 产品代码 收益类型 限 起息日 到期日 资金投向 供履约
（万元） （年） 签署日
（天） 担保
本产品本金投资于
银行存款和衍生金
招商银行点金系列进取型看 融工具。衍生金融
涨两层区间 17 天结构性存 NSZ02238 保本浮动收益 5,000 17 天 1.65%或 2.83% 2022/2/11 2022/2/28 2022/2/10 工具包括但不限于 否
款 信用、权益、商品、
外汇、利率期权等
衍生金融工具。
（二）委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资
金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管
理资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
上述投资产品不得用于质押。
以聘请专业机构进行审计。
三、 现金管理受托方的情况
（一）受托方为上市公司的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
招商银行股份有限公司 上海证券交易所 600036
（二）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存
在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
四、 对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2021年9月30日
（已重述）
总资产 31,070,402,620.02 34,200,784,363.88
总负债 19,020,196,428.00 21,866,403,087.31
归属于上市公司股东的净资产 12,049,820,179.95 12,333,988,051.41
项目 2020年1-12月 2021年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额 1,436,523,674.10 -1,844,143,631.60
（二）对公司的影响
截至2021年9月30日，公司资产负债率为63.94%，公司货币资金为508,302.43
万元，本次现金管理金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的0.98%。本次
使用闲置募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，
不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的
开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负
债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财
产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、 决策程序的履行
公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过
之日起12个月内，使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币
内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
七、 截至本公告披露日，公司截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资
金进行现管理的情况
单位：万元
序 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 金金额
合计 406,600 342,700 2,525.70 63,900
最近 12 个月内单日最高投入金额 154,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.78
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%) 1.45
目前已使用的现金管理额度 63,900
尚未使用的现金管理额度 136,100
总现金管理额度 200,000
特此公告。
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