证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-009
骆驼集团股份有限公司
关于开展铅期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第
八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展铅期货套期保值业务的议案》。
该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、套期保值业务基本情况
（一）套期保值的目的和必要性
公司主营产品包括汽车起动用铅酸电池和再生铅等，受铅行业供需关系、宏
观经济形势、汇率变动等的影响，近年来电解铅和再生铅的价格大幅波动，为规
避生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定利
用期货等金融衍生品工具进行套期保值业务操作。
（二）开展套期保值业务情况
交易品种仅限于在上海期货交易所挂牌的铅期货，公司投资资金不超过人民
币 5,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。在
上述额度和期限内，董事会授权公司期货业务领导小组决策并由相关部门严格按
照制度流程实施。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、套期保值风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所
带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
方向性错误有可能给公司造成损失。
市场波动或无法交易，从而带来的风险。
司不能以有利的价格进出套期保值市场。
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而
带来相应风险。
三、公司拟采取的风险控制措施
公司套期保值按照决策、执行、评估的规范流程，建立适当的审批和执行程
序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。
务流程，具体明确职权。
期业务数量、期限外的交易。
限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。
行套期保值。
生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
五、独立董事意见
公司独立董事关于开展铅期货套期保值业务的独立意见：为有效规避市场风
险，减少公司主营产品原材料铅价波动对公司生产经营的影响，公司根据业务需
要开展铅期货套期保值业务具有必要性和可行性。公司建立了相应的业务审批流
程和风险控制等内控机制以有效防控套期保值业务风险，符合公司和全体股东的
利益。综上，我们同意公司开展铅期货套期保值业务。
特此公告。
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