证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2022-007
桂林福达股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司
●本次委托理财金额：2000 万元人民币
●委托理财产品名称：天汇宝 2 号定制 VIP
●委托理财期限：27 天（2022 年 2 月 10 日-2022 年 3 月 9 日）
●履行的审议程序：
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日分别召开第五
届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司桂林福达重工锻造有
限公司使用最高额度不超过人民币 3000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度及有效期内，资金可循环使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 25 日刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福达股股份关于全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募
集资金安全的前提下，公司全资子公司桂林福达重工锻造有限公司拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理，通过适度理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公
司及股东利益。
（二）资金来源
公司购买理财所使用的资金为闲置募集资金。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《福达股股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
国泰君安
本金保障型收 天汇宝2号
证券股份 2000 2.50% 3.6986
益凭证 定制VIP
有限公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本保
收益型
（四）公司对本次委托理财相关风险的内部控制
益情况选择合适的产品。
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司
《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
股份有限公司的理财产品。产品情况如下：
（一）委托理财合同主要条款
（二）委托理财的资金投向
国泰君安证券收益凭证“天汇宝 2 号定制 VIP”用于补充营运资金。
（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明
公司本次使用 2000 万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，产品为保本保收
益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。
（四）风险控制分析
公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约
定的使用条件要求，期限不超过 12 个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理
财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委
托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
指标
总资产 3,724,108,940.72 3,389,635,667.74
归属于上市公司股东的净资产 2,588,419,065.09 2,264,816,923.56
负债总额 1,135,689,875.63 1,124,818,744.18
营业收入 1,394,998,229.36 1,770,306,191.79
归属于上市公司股东的净利润 158,840,041.78 200,584,148.36
经营活动产生的现金流量净额 161,544,852.97 272,107,984.70
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 30.50%，公司货币资金为 428,638,362.72
元，本次购买理财产品支付的金额 2000 万元占公司最近一期期末货币资金的 4.67%，不
存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保
不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风
险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公
司及全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分
类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，
理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益
在“投资收益”科目列示。
四、风险提示
公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排
除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响
预期收益。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意全资子公司桂林福达重工锻造有限公司使用最高额度不超过人民币 3000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环使用，公司董事会
授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董
事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了
同意的意见。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况（单位：万元）
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
合计 2000 - - 2000
最近12个月内单日最高投入金额 2000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 0.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 2000
尚未使用的理财额度 1000
总理财额度 3000
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
