证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2022-007
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
? 委托理财受托方：工商银行、建设银行、浦发银行、上海银行、
兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行
? 本次到期委托理财金额：66.30 亿元
? 委托理财产品名称：中国工商银行对公客户结构性存款、中国
建设银行单位结构性存款、浦发银行人民币对公结构性存款、上海银
行结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商银行结构
性存款、光大银行对公结构性存款、中国银行结构性存款
? 委托理财期限：31 天至 365 天
? 履行的审议程序：
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日即（2019 年
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
届董事会第十七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保公司
日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额
不超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年
一、本次到期委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有
资金进行现金管理，可以提升资金实际使用效率，为公司股东获取应
有的投资收益。
（二）资金来源
本次到期委托理财的资金来源均为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
额（万元）
中国工商银行对公客户结
工商银行 银行理财产品 5,000.00 1.40-3.36% /
构性存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 50,000.00 2.10-3.20% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 50,000.00 2.10-3.20% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 20,000.00 2.10-3.40% /
存款
中国建设银行单位结构性
建设银行 银行理财产品 70,000.00 2.10-3.30% /
存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.35% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.35% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 7,000.00 1.30-3.30% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 50,000.00 1.95-3.10% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 4,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.50% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 50,000.00 1.95-3.00% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 3,000.00 1.40-3.40% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 4,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 6,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 10,000.00 1.40-3.45% /
性存款
浦发银行人民币对公结构
浦发银行 银行理财产品 2,000.00 1.40-3.30% /
性存款
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 30,000.00 1.00-3.20% /
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 10,000.00 1.00-3.40% /
上海银行 银行理财产品 上海银行结构性存款 90,000.00 1.00-3.10% /
兴业银行企业金融人民币
兴业银行 银行理财产品 20,000.00 1.80-2.98% /
结构性存款
招商银行 银行理财产品 招商银行结构性存款 9,000.00 1.60-3.30% /
招商银行 银行理财产品 招商银行结构性存款 10,000.00 1.60-3.20% /
光大银行 银行理财产品 光大银行对公结构性存款 7,000.00 1.00-3.25% /
光大银行 银行理财产品 光大银行对公结构性存款 5,000.00 1.60-3.20% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 25,050.00 2.10-4.18% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 24,950.00 2.09-4.18% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 25,050.00 2.10-4.12% /
中国银行 银行理财产品 中国银行结构性存款 24,950.00 2.09-4.13% /
小计 663,000.00
续上表：
产品期限 实际收益(万 是否构成
收益类型 结构化安排 参考年化收益率
（天数） 元） 关联交易
小计 17,612.53
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司采取措施如下：
期限不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进行投资等。
专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提
出研究报告。
现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进
行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次到期委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
是否
实际 要求
认购金额 收益 预期年化 产品起息 产品到期 实际收回情 支付
产品名称 收益或损失 提供
（万元） 类型 收益率 日 日 况（万元） 方式
（万元） 履约
担保
中国工商
保本
银行对公 1.40- 2021 年 5 2021 年 8
客户结构 3.36% 月 27 日 月 27 日
收益
性存款
保本
收益
中国建设
保本
银行单位 2.10- 2020 年 10 2021 年 10
结构性存 3.20% 月 22 日 月 22 日
收益
款
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
浦发银行
保本
人民币对 1.40- 2021 年 6 2021 年 9
公结构性 3.50% 月 23 日 月 23 日
收益
存款
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
保本
收益
上海银行 保本
结构性存 10,000.00 浮动 10,000.00 81.37 否 现金
款 收益
保本
收益
兴业银行
保本
企业金融 1.80- 2020 年 9 2021 年 9
人民币结 2.98% 月 11 日 月 10 日
收益
构性存款
保本
招商银行 3.30% 月 23 日 月 22 日
收益
结构性存
保本
款 1.60- 2021 年 9 2021 年 12
收益
保本
光大银行 3.25% 月 23 日 月 23 日
收益
对公结构
保本
性存款 1.60- 2021 年 9 2021 年 12
收益
保本
中国银行 4.18% 月 18 日 月 18 日
收益
结构性存
保本
款 2.09- 2021 年 1 2022 年 1
收益
保本
收益
保本
收益
小计 663,000.00 663,000.00 17,612.53
（二）委托理财的资金投向
上述委托理财均主要投资较低风险的人民币固定收益类产品。
（三）风险控制分析
合公司购买委托理财相关的内部控制要求。
产品的期限不超过一年（含 1 年），风险水平较低，公司已与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义
务和法律责任等。
存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，确保资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次到期委托理财的受托方工商银行、建设银行、浦发银行、上
海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行均为已上市商业
银行。受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：
项目 2021 年三季度（末） 2020 年度（末）
资产总额（万元） 4,330,892.87 4,405,887.24
负债总额（万元） 888,159.46 914,910.91
净资产（万元） 3,442,733.42 3,490,976.32
经营活动产生的现金流量净额（万
元）
投资活动产生的现金流量净额（万
元）
筹资活动产生的现金流量净额（万
-196,893.37 -101,131.40
元）
货币资金（万元） 742,953.10 775,748.57
资产负债率 21% 21%
货币资金/资产总额 17% 18%
根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交
易性金融资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 21%，不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次到期的委托理财金额占最近一期期末（即 2021 年 9 月 30
日）货币资金的 89%。公司在遵守国家法律法规、确保公司正常经营
的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司
正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率
和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。
五、风险提示
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的
较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日即（2019 年
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
届董事会第十七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保公司
日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额
不超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 1,014,000.00 193,000.00 31,484.15 821,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 1,014,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 34%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 19%
目前已使用的理财额度 821,000.00
尚未使用的理财额度 379,000.00
总理财额度 1,200,000.00
特此公告。
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