证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临 2022-004
江苏苏盐井神股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司、联 储 证 券有限责任公司、中国工
商银行股份有限公司马群支行、中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行、
兴业银行股份有限公司淮安分行、江苏银行股份有限公司南京分行。
? 本次委托理财金额：人民币 36,000 万元。
? 委托理财产品名称：苏银理财恒源封闭私享固收增强 27 期、联 储 证 券【储
瑞 1 号 113 期】收益凭证、中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品
-0701CDQB、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2022 年第 1 期、
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022
年第 011 期 C 款、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、江
苏银行对公结构性存款 2022 年第 5 期 6 个月 A。
? 委托理财期限： 417 天、6 个月、5 天、160 天、181 天、3 个月、6 个月。
? 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 6
亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产
品。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。
一、理财产品到期赎回情况
金额 实际年化 实际收益
受托方名称 产品名称 收益类型 产品期间
（万元） 收益率 （万元）
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 保本浮动
-2021 年 12 月 16 3,500 3.58% 52.52
限公司南京分行 民币结构性存款 收益
日
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构 2021 年 7 月 19 日
保本浮动
限公司南京河西 性存款 -2021 年 12 月 17 3,000 3.53% 43.76
支行 （CSDVY202105604） 收益
日
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股 率区间累计型法人人 2021 年 7 月 27 日
保本浮动
份有限公司马群 民币结构性存款-专 -2021 年 12 月 29 6,000 3.57% 90.96
收益
支行 户型 2021 年第 211 日
期F款
中国工商银行股 无固定期限超短期人 2021 年 12 月 30 日
非保本浮
份有限公司马群 民币理财产品 6,000 2.88% 2.37
动收益 -2022 年 1 月 4 日
支行 -0701CDQB
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营
需求情况下，利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
自 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 27 日期间，公司及子公司与有关机构
签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：
预计年 预计收益
公司名 受托方 产品 金额 是否构成
产品名称 化收益 金额 （万 产品期限 收益类型
称 名称 类型 （万元） 关联交易
率（%） 元）
江苏银 417 天
银行
苏盐井 行股份 苏银理财恒源封闭私 （2021 年 12 月 非保本浮
理财 5,000 4.6% 262.77 否
神 有限公 享固收增强 27 期 10 日-2023 年 1 动收益
产品
司 月 31 日）
联储证 6 个月
券商
苏盐井 券有限 联 储 证 券【储瑞 1 号 （2021 年 12 月
神 责任公
理财
本金保障 否
产品
司 月 14 日）
中国工
江苏省 商银行 5天
银行 无固定期限超短期人
苏盐连 股份有 2.20% （2021 年 12 月 非保本浮
锁有限 限公司
理财 民币理财产品 6,000
-3.35%
否
产品 -0701CDQB
公司 马群支 月 4 日）
行
中国建
设银行 建信理财机构专享 160 天
银行
苏盐井 股份有 “嘉鑫”固收类封闭 （2022 年 1 月 6 非保本浮
神 限公司
理财
式产品 2022 年第 1
日-2022 年 6 月 动收益
否
产品
淮安楚 期 15 日）
州支行
中国工
中国工商银行挂钩汇
江苏省 商银行 181 天
结构 率区间累计型法人人
苏盐连 股份有 1.3%- 38.68- （2022 年 1 月 7 保本浮动
锁有限 限公司
性存 民币结构性存款产品 6,000
否
款 -专户型 2022 年第
公司 马群支 7 日）
行
兴业银
行股份 银行 兴银理财金雪球稳利
苏盐井 （2022 年 1 月 非保本浮
神
有限公 理财 【1】号【A】款净值 10,000 2%-5% 50-125
否
司淮安 产品 型理财产品
月 13 日）
分行
江苏省 江苏银
苏盐生 行股份 结构 对公结构性存款
活家股 有限公 性存 2022 年第 5 期 6 个月 2,000
否
份有限 司南京 款 A
月 28 日）
公司 分行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
风险可控、不影响公司日常经营活动的投资产品。
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
封闭私享固收增强 27 期理财产品相关协议，具体情况如下：
产品名称 苏银理财恒源封闭私享固收增强 27 期
销售代码 J00923
产品登记编码 Z7003121A000125
产品管理人 苏银理财有限责任公司
产品类型 封闭式净值型、私募
成立日/份额登记日 2021 年 12 月 10 日
到期日 2023 年 1 月 31 日
存续期限 417 天
理财金额 5,000 万元
风险评级 三级,中风险
销售服务费率 0.15%(年化),按日计提,按季支付。
业绩比较基准 4.60%
瑞 1 号 113 期】收益凭证认购协议，具体情况如下：
产品名称 联 储 证 券【储瑞 1 号 113 期】收益凭证
产品代码 SUB432
挂钩标的 SHIBOR 6M 利率
产品类型 本金保障
理财金额 2,000 万元
产品认购期 2021 年 12 月 15 日
产品起息日 2021 年 12 月 17 日
产品到期日 2022 年 6 月 14 日
收益率 固定收益率：年化 4.00%
按投资本金加预期收益进行兑付。（预期收益=年化收
兑付价格
益率*投资本金*产品期限（天数）÷年度计息天数）
工商银行马群支行签署了无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB 相关协
议，具体情况如下：
产品名称 无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB
产品代码 0701CDQB
产品风险评级 PR1
期限 无固定期限
产品类型 非保本浮动收益型
理财金额 6,000 万元
客户主动购买：T 日购买，实时确认，实时扣款；客户
购买确认日 自动购买：T 日购买，T+1 日确认，T+1 日扣款 T 日、
T+1 日均为开放日
客户主动赎回：T 日赎回，资金实时入账；客户自动赎
赎回确认日 回：T 日赎回，资金 T+1 日入账 T 日、T+1 日均为开
放日
客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 万份（不
含）以下，预期收益为 2.20%；客户理财账户中当日日
末本产品份额为 500 万-1000 万份（不含），预期收益
为 2.30%；客户理财账户中当日日末本产品份额为 1000
各档次预期最高年化 万-1 亿份（不含），预期收益为 2.40%；客户理财账户
收益率 中当日日末本产品份额为 1 亿-5 亿份（不含），预期收
益为 2.55%；客户理财账户中当日日末本产品份额为 5
亿-500 亿份（不含），预期收益为 2.60%；客户理财账
户中当日日末本产品份额为 500 亿份及以上，预期收
益为 3.35%。
预期收益计算方法 每日根据当日理财账户余额及适用收益率计算
收益分配方式 按季分红（全额赎回时结清收益）
了建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2022 年第 1 期相关协议，具体
情况如下：
建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2022 年
产品名称
第 1 期
产品编号 JXJXJG20211227001
产品类型 固定收益类，非保本浮动收益型
产品内部风险评级 R2 较低风险
产品成立日 2022 年 1 月 6 日
产品期限 160 天
产品到期日 2022 年 6 月 15 日
理财金额 5,000 万元
业绩比较基准 4.20%（年化）
产品净值披露
份，小数点两位以后的部分四舍五入。
自然日产品的份额净值和资产净值。
商银行股份有限公司马群支行签署了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 011 期 C 款相关协议，具体情况如下：
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
产品名称
存款产品-专户型 2022 年第 011 期 C 款
产品代码 22ZH011C
产品风险等级 PR1 级
理财金额 6,000 万元
期限 181 天
产品起始日 2022 年 1 月 7 日
产品到期日 2022 年 7 月 7 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显
示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后
挂钩标的
“BFIX” 页面上没有显示相关数据，则该日指标采用
此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率 1.30%-3.70%
预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存
续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则
预期收益计算方式 产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），
精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体
以工商银行实际派发为准。
理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品相关协议，具体情况如下：
产品名称 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
产品销售名称 金雪球稳利季季丰
理财登记编码 Z7002020000079
产品代码 9C212001
理财金额 10,000 万元
公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值
产品基本类型
型
内部风险评级 R2
比较基准 【2.00-5.00】%
投资周期 3 个月
江苏银行股份有限公司南京分行签署了江苏银行结构性存款相关协议，具体情况
如下：
产品名称 对公结构性存款 2022 年第 5 期 6 个月 A
产品代码 JGCK20220051060A
理财金额 2,000 万元
期限 6 个月
产品起息日 2022 年 1 月 28 日
产品到期日 2022 年 7 月 28 日
观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY
BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率，如遇节假日，
挂钩标的 则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观
察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由
江苏银行确定该挂钩标的适用汇率。
产品预期收益率 1.4%-3.76%（年化）
预期收益=产品本金×预期年化收益率×计算天数
/360，其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数
预期收益计算方式
×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。具体以江
苏银行实际支付为准。
（二）委托理财的资金投向
（1）投资范围和比例:本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、标准化
债权类资产、非标准化债权类资产、权益类资产和监管机构允许投资的其他资产
(不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:货币市场工具、标准化债权类资产、
非标准化债权类资产等固定收益类资产占产品资产总值比例不低于 80%；权益类
资产占产品资产总值比例不高于 20%。相关法律法规和监管部门对以上投资范围
和配置比例有另行规定的，按照监管最新规定执行。非因管理人主观因素导致突
破前述比例限制的，管理人将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的
（2）投资集中度限制:管理人全部产品持有
单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。金融监督管
理部门另有规定的除外。非因管理人主观因素导致突破上述比例限制的，产品管
理人在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 10 个交易日内调整至符
合要求。（3）投资范围调整:若法律法规、国家监管政策或市场情况发生变化，
苏银理财在不改变产品类型的情况下，可对本说明书中已约定的投资范围、投资
资产种类、投资比例以及收费项目、条件、标准和方式进行调整。该调整事项将
于生效前 2 个工作日按说明书约定的信息披露方式予以披露。
本产品募集资金用于补充发行人的运营资金。
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动
性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、
交易所委托债权投资等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集
合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保
险资产管理公司投资计划等；四是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、
混合证券、其他权益类资产等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债
券正回购等融资业务。
固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币
市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非
公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超
短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭
证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。各类资产的投
资比例为：固定收益类资产比例为 80%-100%，其他资产比例为 0%-20%。
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于
与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察
期内的表现挂钩。
本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规
定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银
行间和交易所资金融通工具。
（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、
央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、
公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收
益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信
用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。
（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公
司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。
（4）
以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。
（5）其他风
险不高于前述资产的资产。
本产品认购本金纳入江苏银行内部资金统一运作管理，收益与挂钩标的在观
察期内的表现挂钩。
（三）风险控制分析
发行机构。
现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
专门机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方联 储 证 券有限责任公司是一家综合性券商，江苏银行股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银
行股份有限公司属于已上市金融机构。上述受托方与公司、公司控股股东及实际
控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,266,329,106.98 8,030,629,812.75
负债总额 3,084,555,321.97 3,657,154,491.04
归属于上市公司股东的净资产 4,040,821,211.23 4,227,747,152.95
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 860,343,669.81 617,393,965.74
（二）委托理财对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 45.54%，不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。本次委托理财是公司在不影响主营业务的正
常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高公司资金使用效率。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 89,130.39 万元，本次闲置自
有资金委托理财支付的金额共计 36,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例
为 40.39%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成
重大的影响。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托
理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
六、风险提示
尽管公司本次现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投
资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及独立董事意见
自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 6 亿元短期存
量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围
内循环滚动使用，期限不超过一年。
独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资
金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银
行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不
会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司
及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会
审议。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入金 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
额 本金金额
合计 162,500 102,500 996.7894 60,000
最近12个月内单日最高投入金额 12,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.97
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.72
目前已使用的理财额度 60,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 60,000
特此公告。
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