证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-011
债券代码：128046 债券简称：利尔转债
利尔化学股份有限公司
关于不提前赎回“利尔转债”的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221 号”文核准，利尔化
学于 2018 年 10 月 17 日公开发行 852 万张可转换公司债券，每张面值
经深圳证券交易所“深证上[2018]509 号”文同意，公司 8.52 亿元可转
换公司债券于 2018 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转
债”，债券代码“128046”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
元/股，最新转股价格为 18.42 元/股。
二、公司可转债触发有条件赎回条款情况
根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转
股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收
盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公
司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公
司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 2 月 7 日连续三十个交易日中，公司
股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即
款的相关规定。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序
公司于 2022 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议了
《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，经过各位董事充分讨论并表决，
考虑到“利尔转债”转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，与会
董事一致表决不行使赎回权，故董事会决定本次不行使“利尔转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。同时根据证监会《可转换公司债
券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自 2022 年 2 月 8 日至 2022
年 5 月 7 日止期间，如 “利尔转债”再触发赎回条款时，均不行使该权
利，不提前赎回“利尔转债”。以 2022 年 5 月 7 日后的首个交易日重新
计算，若“利尔转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开
会议，决定是否行使“利尔转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者注意“利尔转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
特此公告。
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