证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-010
广东德联集团股份有限公司
关于子公司对其参股公司提供财务资助
逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助概述
届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨
关联交易的议案》,该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事徐咸大、
徐团华、徐庆芳回避表决)的表决结果获得了通过,同意子公司长春德联化工有
限公司(以下简称“长春德联”)向其参股公司上海泰好汽车电子销售有限公司
(以下简称“上海泰好”)提供总计人民币 1,650 万元的财务借款展期,展期一
年,除此之外,原借款协议的其余条款不变。具体内容详见公司 2021 年 12 月
公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》
(公告编号:2021-059)
和《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:
因本次财务资助事项需提交股东大会审议通过后方可实施。公司于 2021 年
临时股东大会,审议相关议案。经审议,《关于子公司对其参股公司提供财务资
助展期暨关联交易的议案》未获通过。
鉴于本次拟提供财务资助系前次财务资助事项的展期,因此,长春德联向上
海泰好提供的财务资助 1,650 万元到期后不再续期且应予收回全部本金及相应利
息。
长春德联对上海泰好尚在履行的财务资助情况见下表:
利率
本金金额
序号 期限 (单利%/ 决议程序 状态
(万元)
年)
实际借款发放 第四届董事会第 部分已
日起 12 个月 二十次会议 逾期
日至 2022 年 8 二次会议;2021 年
月9日 第二次临时股东
大会
日至 2022 年 10 二次会议;2021 年
月 17 日 第二次临时股东
大会
借款期限自借 第五届董事会第 未到期
款发放日起 12 四次会议;2021 年
个月 第四次临时股东
大会
二、财务资助对象暨关联方基本情况
名称:上海泰好汽车电子销售有限公司
统一社会信用代码:91310115069397069Y
成立日期:2013 年 6 月 4 日
注册地点:上海市浦东新区祝桥镇金亮路 83 号 1 幢 2 层
法定代表人:吴银虎
注册资本:625 万元人民币
经营范围:一般项目:汽车电子产品的销售,及相关技术服务、技术咨询,
技术进出口、货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)
股权结构如下:
序号 股东名称 持股比例
共计 100%
实际控制人:吴银虎
主要财务状况:
(单位:元)
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计)
总资产 21,563,014.52 43,268,615.68
总负债 16,403,853.20 49,352,332.22
净资产 5,159,161.32 -6,083,716.54
营业收入 1,688,547.64 1,178,214.38
利润总额 -7,051,743.99 -11,242,877.86
净利润 -7,051,743.99 -11,242,877.86
三、财务资助逾期情况
经公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议同意,长
春德联向上海泰好提供 1,650 万元财务借款,并将视上海泰好实际资金需求分次
发放借款,借款利息按年利率 4.75%单利计算,借款期限自实际借款发放日起 12
个月。
截至本公告日,长春德联对上海泰好的上述财务资助中的第一期借款已于
元,未还利息 38 万元,尚未偿还本息共计 838 万元。
四、财务资助逾期的原因
展期:
①公司拟就于 2021 年向上海泰好提供的共计 1,650 万元借款实施展期,该
事项提交公司第五届董事会第七次会议审议通过。
②2022 年 1 月 7 日,深圳证券交易所于发布了修订后的《深圳证券交易所
股票上市规则》
,其中 6.3.12 新增了上市公司向关联人提供财务资助的要求:
“上
市公司不得为本规则第 6.3.3 条规定的关联人提供财务资助,但向关联参股公司
(不包括由上市公司控股股东、实际控制人控制的主体)提供财务资助,且该参
股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。”根据该规则,
如公司向上海泰好提供财务资助(包括其展期)的,上海泰好的其他股东应按出
资比例提供同等财务资助,即上海泰好其他股东应按出资比例向上海泰好提供合
计 6,600 万元借款。经与上海泰好其他股东协商,上海泰好的其他股东确认无法
按出资比例向上海泰好提供相应金额的财务资助,因此公司不再满足向上海泰好
提供财务资助的条件,在此前提下,公司通知上海泰好于 2021 年向其提供的合
计 1,650 万元借款不再续期,应于到期后归还。
③公司 2022 年第一次临时股东大会对《关于子公司对其参股公司提供财务
资助展期暨关联交易的议案》亦表决不通过。
国大众颁发的 BMG 工程认可并开始小批量生产,2022 年 1 月起正式批量生产并
供货,上海泰好短期内无法取得足额的经营现金流或筹集还款资金;且基于无法
取得长春德联借款展期,上海泰好将另行筹措资金满足其生产及经营需要,因而
无法及时偿还归还长春德联到期的财务资助款项。
综合上述两方面原因,最终导致长春德联对其参股公司上海泰好提供的本次
财务资助逾期。
五、公司采取的措施
化的基础上,帮助其开拓国内汽车市场,逐步提升营收水平,改善日常经营及现
金流状况,尽早实现扭亏为盈。
公司委派至上海泰好的董事席位,积极参与上海泰好重大事项的决策,同时利用
长春德联委派的财务人员持续控制管理上海泰好日常财务管理工作,掌握其资金
用途,确保控制资金风险,维护公司及股东的合法权益。
截至目前尚未到期的借款,公司将进一步督促上海泰好及时筹措还款资金,避免
其他财务资助款项出现逾期。
六、对公司的影响
截至本公告披露日,上海泰好逾期未归还的本息合计 838 万元,占公司 2020
年度经审计净资产的 0.26%,预计该财务资助逾期事项对公司的经营业绩不会产
生重大不利影响,公司后续将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截止公告披露日,公司累计对外提供财务资助共 5,200 万元,资助对象均为
上海泰好。
特此公告!
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日