证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-002
美瑞新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月13日召开的第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2021年4月6日召开的2020年年度股东大会，分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部
负责组织实施。
公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，
分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意美瑞
新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1,600万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循
环滚动使用。
具体内容详见公司于2021年3月16日及2021年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-021）及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-037）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买现金管理产品的基本情况
公司购买现金管理产品情况：
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序 金额 预计年化收
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 （万元） 益率
广发银行股 “广银创富”G款2021年第205
份有限公司 期人民币结构性存款
中国银行股
份有限公司
二、审批程序
公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及
行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事
项进行了核查并出具了同意的核查意见。
公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，
分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核
查意见。
公司及子公司创新中心本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在上述
审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收
益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安
全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存
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在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司及创新中心使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设的政策开展
和公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币20,400万元（含本次），未超过股东大会授权额度，具体如下：
序 金额 预计年化收益 到期赎
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 (万元) 率 回情况
中国银行股 中国银行挂钩型结构性存款
份有限公司 （机构客户）
中国银行股 中国银行挂钩型结构性存款
份有限公司 （机构客户）
本金保障型
中信证券股 中信证券股份有限公司信智安
份有限公司 盈系列38期收益凭证
证
中国建设银 中国建设银行“山东省分行定
公司 第三期
中国银行股 中国银行挂钩型结构性存款
份有限公司 （机构客户）
中国建设银 中国建设银行“山东省分行定
公司 第三期
青岛银行股
份有限公司
平安银行对公结构性存款 无 固 定 期
平安银行股
份有限公司
放型7天2020年01期 型
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中国农业银
“汇利丰”2021年第4749期对
公定制人民币结构性存款产品
公司
青岛银行股
份有限公司
招商银行股 招商银行点金系列进取型区间
份有限公司 累积31天结构性存款
青岛银行股
份有限公司
中国银行股
份有限公司
平安银行股 平安银行对公结构性存款
份有限公司 （100%保本挂钩LPR）产品
中国银行股
份有限公司
中国农业银
“汇利丰”2021年第5438期对
公定制人民币结构性存款产品
公司
平安银行对公结构性存款 无 固 定 期
平安银行股
份有限公司
放型7天2020年01期 型
交通银行股 交通银行蕴通财富定期型结构
份有限公司 性存款28天（挂钩汇率看涨）
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
份有限公司 性存款04936期
中国银行股
份有限公司
中国银行股
份有限公司
中国银行股
份有限公司
交通银行股 交通银行蕴通财富定期型结构
份有限公司 性存款28天（挂钩汇率看跌）
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
份有限公司 性存款05633期
平安银行对公结构性存款
平安银行股
份有限公司
TGG21300227期人民币产品
中国建设银
中国建设银行“山东省分行定
制型”单位结构性存款
公司
中国银行股
份有限公司
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交通银行股 交通银行蕴通财富定期型结构
份有限公司 性存款98天（黄金挂钩看涨）
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
份有限公司 性存款06279期
中国银行股
份有限公司
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
份有限公司 性存款06954期
平安银行对公结构性存款
平安银行股
份有限公司
TGG21300716期人民币产品
中国银行股
份有限公司
中国银行股
份有限公司
广银行股份 “广银创富”G款2021年第205
有限公司 期人民币结构性存款
中国银行股
份有限公司
截至本公告日，创新中心前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的余额为人民币1,000万元，未超过董事会授权额度，具体如下：
序 金额 预计年化收益 到期赎
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 （万元） 率 回情况
中国银行股 挂钩型结构性存款（机构客
份有限公司 户）
中国银行股 挂钩型结构性存款（机构客
份有限公司 户）
中国银行股 挂钩型结构性存款（机构客
份有限公司 户）
七、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
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