证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2022-013
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中融国际信托有限公司
? 本次委托理财金额:共计 4,000.00 万元人民币
? 委托理财产品名称:中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划
? 委托理财期限:90 天
? 履行的审议程序:第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
现金 现金
金额 年化
序 期限 管理 管理 实际收益
发行机构 产品名称 产品类型 (万 收益
号 (天) 起始 终止 情况(元)
元) 率(%)
日 日
中融-唐昇 1
中融国际信托 非保本浮 4,000. 2021. 2022. 本金收回,获得收
有限公司 动收益型 00 10.27 01.27 益 604,931.51 元
资金信托计划
合计 - - - - - - 604,931.51
二、委托理财的概况
(一)委托理财目的
宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置的自有资
金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司
及股东获取更多的投资回报。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
(万元) (万元)
(%)
中融-唐昇 1 号
中融国际信托有限公司 信托理财产品 结构化集合资 4,000.00 6.00 59.18
金信托计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理
金额、期间,签署合同及协议等。
踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及
时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理
情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,
并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计
委员会报告。
行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方 中融国际信托有限公司
受托方 中融国际信托有限公司
起息起止时间 2022.01.28-2022.04.28
预期收益率(%) 6.00
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额,证券类公
募基金份额,证券投资类信托收益权等形式参与上市公司
股票的定向增发,也可以用于包括但不限于银行存款、新
股申购、货币市场基金、债券(包括国债、公司债、交易
所及银行间市场债券等)、债券基金、固定收益类银行理
财产品等金融产品和证券的投资,以及政策法规允许投资
的其他项目及产品。
本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、
不得将资金运用于房地产领域,不得直接投资于债券正回
购、QDII产品(代理客户境外理财产品)、黄金期货等商
品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的
领域、对象。
担保情况或其他增信措施 无
(二)风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市
场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控
制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。
(三)公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项
要求,交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
(万元) 际控制人 交易专设
资金信托;动产信托;不
主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托;有价证券信
纬纺机,无实际 否
有限公司 5 00 托;其他财产或财产权信
控制人。
托等金融业务。
(二)公司所取得的受托方财务数据情况
单位:万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
(2020 年度)
(2021 年 1-6 月)
(三)关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
在任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
(一)资金使用方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
(万元) 际控制人 交易专设
资金信托;动产信托;不
主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托;有价证券信
纬纺机,无实际 否
有限公司 5 00 托;其他财产或财产权信
控制人。
托等金融业务。
(二)公司所取得的资金使用方财务数据情况
单位:万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
(2020 年度)
(2021 年 1-6 月)
(三)关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均
不存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标:
单位:元
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,430,960,727.06
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日,公司资产负债率为16.84%,公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形,截止本公告披露日,公司使用闲置自有资
金购买理财产品金额为16,000.00万元,占公司最近一期期末(2021年9月30
日)货币资金的比例为31.46%,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有
利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投
资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种,但仍
不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民
币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在不影响正常生产经营、
保障资金安全且风险可控的前提下,用于购买产品期限不超过 12 个月的现金
管理产品,现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日
起 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至
公司自有资金账户。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2021-087)。
九、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
理财产品类型 本金金额
号 (万元) (万元) (元)
(万元)
合计 70,000.00 54,000.00 10,254,062.05 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元) 12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.34
目前已使用的理财额度(万元) 16,000.00
尚未使用的理财额度(万元) 34,000.00
总理财额度(万元) 50,000.00
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会