证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2022-005
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为
其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份
公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 538,749.20 万元，占
最近一期经审计净资产的 228.97%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为
一、担保情况概述
九洲集团同意哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）
向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请总额度 1,000 万元人民币的额度授信，额度
授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。同意九洲集团为偿还贷
款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费
用等提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。
公司于2022年1月27日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于哈尔滨九洲电气技术有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
对外担保尚需提交股东大会审议批准。
公司董事会授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额
度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有
效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、担保额度预计情况
被担保方 担保额度占
是否
最近一期 截至目前 本次新增担 上市公司最
担保方 被担保方 担保方持股比例 关联
资产负债 担保余额 保额度 近一期净资
担保
率 产比例
九洲集团 九洲技术 100% 13.16% 53.87 亿元 1,000 万元 0.42% 否
三、被担保人的基本情况
名 称：哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
注册号：912301995719171546
住 所：哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区 D43 号楼 1 单元-29 号
法定代表人：李寅
注册资本：23,500 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功
率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品、汽车充电成套设备的研发、生产
和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务，新能源
汽车充电运营服务、汽车租赁服务（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经
工商行政管理机关登记注册后方可经营）。
成立日期：2011 年 4 月 25 日
九洲集团有限持有哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 100%股权。
单位：元
项目
（未经审计） （已审计）
资产总额 400,452,980.6 406,437,918.11
负债总额 52,701,569.48 54,250,011.10
所有者权益总额 347,751,411.12 352,187,907. 01
项目
（未经审计） （已审计）
营业收入 88,247,306.24 108,550,418.58
利润总额 -6,208,472.85 -259,351.31
净利润 -4,436,495.88 880,869.66
注：2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]5213 号《审计报告》，
四、担保协议的主要内容
公司拟为九洲技术向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请本金金额不超过
证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为补充九洲技术的日常经营资金。经测算，
九洲技术的现金流入可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。公司第七
届董事会第二十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。
六、监事会意见
公司监事会认为本次担保主要是为补充九洲技术的日常经营资金，有利于其
生产经营工作的持续和稳健发展。公司第七届监事会第二十一次会议以同意票2
票，反对票0票，弃权票0票通过上述议案。
七、独立董事意见
公司为九洲技术提供担保有助于保证九洲技术的日常运营用款。电力相关产
品的收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控。本次担保事项履行了
必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此
我们一致同意公司为九洲技术提供担保事项并提交股东大会审议。
八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保总额为538,749.20万元，占
最近一期经审计净资产的228.97%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为
其控股子公司累计对外担保为186,918.87万元，占公司最近一期经审计净资产的
败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
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