证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2022-005
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司董事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于 2022
年 1 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超
过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2022 年第六
届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内
行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需
要提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、投资概况
评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期稳健型银行理财产品
（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、稳健型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，
产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正
常进行；
（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。
性，公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳
健型银行理财产品，使用期限为自公司 2022 年第六届董事会第二十五次会议审
议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3555 号）
同意注册并经深圳证券交易所同意，于 2021 年 1 月 19 日公司向不特定对象发行
可转换公司债券。本次发行可转债募集资金总额为人民币 25,000 万元，发行数
量为 250 万张。募集资金净额为人民币 245,830,188.67 元。募集资金已于 2021
年 01 月 25 日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具信会师报字【2021】第 ZH10005 号《江苏金陵体育器材股份有限公司验资报
告》。
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等法律文书。
理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。
二、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险分析
响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
募集资金投入项目正常进行。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和
审计委员会。
部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审
计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（三）对公司的影响
买短期稳健型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资
回报，不会损害公司股东利益。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该
议案。
（二）监事会审议情况及意见
分闲置募集资金购买理财产品的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。
监事会审核意见：公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，
使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，能够有效
提高募集资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。
该事项决策程序合法合规。全体监事同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2022
年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：
公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的
基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，投资稳健型银行理财产品，有利
于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不
会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过 2 亿人民币的闲置募
集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2022
年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
四、董事会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，
公司董事会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于
现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等所有法律文书；
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，符
合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品使用期限
不超过 12 个月，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经金陵体育第六届
董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东
大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金
购买理财产品事项。
六、备查文件
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
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