证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-004
广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银
行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、汇丰银行
（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、招商银行股份有限公司（以下
简称“招商银行”）。
? 现金管理方式：协定存款。
? 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于2021年12月27日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届
监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超
过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个
月；在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年12月29日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，
增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
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金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二）现金管理资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145 号”《关于核准广州通
达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为
人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验
[2019]7-99 号”《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
（三）本次协定存款的基本情况
协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定基本金额按普通活期利
率计付利息，超过基本金额的那部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款
功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。本次协定存款签约账户
为设立在以下银行的募集资金专项账户：
单位：人民币万元
存款 收益 基本金 结构化 是否构成
序号 存款利率
银行 类型 额[注] 安排 关联交易
计息；
广州
银行
采用积数计息法，计息期内遇利率调整分段
保本 计息。
保证 50 万元以内（含）：按活期存款利率计息； 不适用 否
工商
银行
利率计息。
汇丰
银行
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率可随时变更，如利率变更则以利率函形式
通知。
招商 50 万元以上：按结息日或清户日人民银行公
银行 布的协定存款基准利率上浮 55%计息；
结算周期内遇利率调整则分段计息。
注：1、基本金额非协定存款金额，协定存款金额系签约账户余额超出基本金额的
款项。
放暂时闲置募集资金时间不超过授权期限。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）本次协定存款协议主要条款
是否要求 业务管理
序 存款银 结算 流动性
起息日 提供履约 费的收取 结息周期及结息日
号 行 方式 安排
担保 约定
广州银 按季结息，每季末
行 月 20 日为结息日
工商银 按季结息，每季末
行 月结息
货币 按季结息，每季末 可随时
否 不适用 月的 20 日及账户
资金 支取
汇丰银 关闭之日(若该日
行 不是营业日，顺延
到下一个营业日）
为结息日
招商银 按季结息，每季末
行 月结息。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存储，可随时支取，不
会影响募集资金使用或募投项目建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有
限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资
金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
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三、现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品提供机构为广州银
行、工商银行、汇丰银行及招商银行，其中，工商银行（证券代码：601398）
及招商银行（证券代码：600036）均系上海证券交易所上市公司；广州银行、
汇丰银行基本信息如下：
法定代 注册资本 是否为本次
名称 成立时间 主营业务 主要股东
表人 （万元） 交易专设
广州金融控股集团
有限公司、广州市
外汇交易服务；保险兼业代理； 广永国有资产经营
广州 1996年9
丘斌 1,177,571.7082 个人本外币兑换；本外币兑换； 有限公司、中国南 否
银行 月11日
货币银行服务。 方电网有限责任公
司、中国南方航空
集团有限公司等
许可项目：在下列范围内经营全
部外汇业务和人民币业务：吸收
公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理票据承兑与贴现；
代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债
券；买卖股票以外的其他外币有
价证券；提供信用证服务及担
汇丰 2007年3 保；办理国内外结算；买卖、代 香港上海汇丰银行
王云峰 1,540,000.00 否
银行 月29日 理买卖外汇；代理收付款及保险 有限公司（全资）
代理业务；从事同业拆借；从事
银行卡业务；提供保管箱服务；
提供资信调查和咨询服务；经中
国银行业监督管理委员会批准的
其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
广州银行和汇丰银行主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
截至2020年12 截至2020年12 2020年度收 2020年度净利
序号 机构名称
月31日总资产 月31日净资产 入总额 润
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上述现金管理产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存
在关联关系，本次募集资金现金管理不构成关联交易。
公司及董事会已对本次产品提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害
本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 209,553.60 207,018.50
负债总额 34,095.33 35,284.54
归属上市公司股东的净资产 172,688.54 169,134.94
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 -9,038.03 251.80
注：2021 年 9 月 30 日、2021 年 1-9 月财务数据为未经审计数。
公司不存在负有大额负债的同时使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投
资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公
司募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通
过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效
率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体
股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司将
协定存款认定为货币资金、其他流动资产，相关存款收益认定为财务费用或投
资收益项目，具体内容以年度审计结果为准。
五、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
截至 2022 年 1 月 26 日，公司已结息协定存款累计收益额约为 58.72 万元。
截至 2022 年 1 月 26 日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募
集资金进行现金管理的情况如下：
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单位：人民币万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
合计 145,348.49 125,600.00 1,163.12 19,748.49
最近 12 个月内单日最高投入金额 46,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.70
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 24.90
目前已使用的理财额度 19,748.49
尚未使用的理财额度 251.51
总理财额度 20,000.00
注：1、上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资
产；最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。
审议同意，自 2020 年 12 月 31 日起 12 个月内，公司可使用最高不超过人民币 5.20 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
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