证券代码：603176 证券简称： 汇通集团 公告编号：2022-013
汇通建设集团股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司
拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、中低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资期限自第一届
董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可
以滚动使用。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立
董事发表了独立意见，同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和
资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、
信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。
在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及有效期内
行使投资决策权、签署相关文件等。
一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及
资金安全并有效控制风险的前提下，以高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述
投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月
内滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，在保证资金
安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等
具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、投资期限不超
过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债
逆回购品种等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签
署相关文件等。
二、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常
开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的。公司使用闲置自
有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构发行的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导
致的投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
大、资金安全保障能力强的发行机构。
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
请专业机构进行审计。
息披露义务。
四、相关审议程序
次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保
证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲
置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、
投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收
益凭证、国债逆回购品种等），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发
表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保证公司及公司控股子公司正常运营和资金安全的基础
上，公司及公司控股子公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的
自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品
种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流
动性好、中低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，独立董事同
意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金
管理。
（二）监事会意见
监事会认为：同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金
安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进
行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、
信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。
综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用
不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
特此公告。
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