证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-005
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证
监发行字[2007]500号）的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86
元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验
资报告》审验。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
储存
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
宁波银行 7015012200026334
杨浦支行 8
花旗银行
（中国）
有限公司
上海分行
交通银行
上海嘉定 2021 年 2 月 10 日 112,399,774.64 79,436.69 活期
支行
储存
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
宁波银行 7015012200026692
- - 52,184,861.15 活期 -
杨浦支行 2
花旗银行
（中国）
有限公司
上海分行
合 计 - - 374,399,774.64 74,281,234.67 - -
注 1：初始存放金额 374,399,774.64 元为扣除承销费及保荐费 12,600,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发
行费用。
注 2：宁波银行杨浦支行 70150122000263348、花旗银行（中国）有限公司上海分行 1782984248、交通银
行上海嘉定支行 310069079013002901528 账户系本公司募集资金实际使用账户。
注 3：公司的交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 募集资金专户于 2021 年 12 月 23 日收到上海
市国库收付中心零余额专户的上海市经信委 2021 年度专精特新企业信用贷款贴息 30,998.21 元。
二、前次募集资金使用情况
公司实际使用前次募集资金具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对
照表》。
三、前次募集资金变更情况
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟使用额度不超过
人民币 60,000,000.00 元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并发布了相关公告。
中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
户 1784776227 中的 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 44,907,678.23 元（含税）元置
换预先已投入募集投资项目的自筹资金 44,807,678.23 元（含税），以自有资金预
先支付的发行费用为 100,000.00 元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字
[2021]第 ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》
。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与
承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益主要是因为：
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目：系因项目处于建设期，尚
未实现规模效应。
热熔粘接材料项目：系因项目尚处于建设期，尚未实现目标收益。
补充流动资金等一般用途：系利息收益所致。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含
产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下:
理财本金 预期年化 是否 理财收益
合作方名称 起始日 赎回日
（元） 利率 保本 （元）
宁波银行杨浦支行 50,000,000.00 2021.6.08 2021.12.08 3.00% 是 750,000.00
工商银行海安支行 60,000,000.00 2021.6.07 2021.09.01 3.50% 是 494,794.52
花旗银行上海分行 45,000,000.00 2021.6.24 2021.12.23 1.85% 是 420,875.00
理财本金 预期年化 是否 理财收益
合作方名称 起始日 赎回日
（元） 利率 保本 （元）
工商银行海安支行 70,000,000.00 2021.09.10 2021.11.30 2.00% 是 310,980.08
工商银行海安支行 20,000,000.00 2021.12.1 2021.12.20 1.96% 是 20,378.12
工商银行海安支行 20,000,000.00 2021.12.22 2021.12.30 3.01% 是 13,204.10
截至 2021 年 12 月 31 日，公司存放于募集资金专户产生的利息收入为 945,586.32 元，产生 2,010,231.82
元的现金管理收益。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金净额为 37,385.35 万元，已累计使用
募集资金数额为 22,310.53 万元，募集资金结余 15,074.82 万元。
九、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容不存在差异。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 37,385.35 已累计投入募集资金总额 22,310.53
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 0.00 2021 年度： 22,310.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截至期末累计投入金额与 项目达到预定可使
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 承诺投入金额的差额（详 用状态日期
资金额 资金额 资金额 资金额
见注 1）
高档新型环保墙布及产业 高档新型环保墙布及产业
用功能性面料生产项目 用功能性面料生产项目
热熔粘接材料项目 热熔粘接材料项目 8,000.00 8,000.00 2,883.34 8,000.00 8,000.00 2,883.34 -5,116.66 2023-6-16
补充流动资金 补充流动资金 11,185.35 11,185.35 11,242.79 11,185.35 11,185.35 11,242.79 57.44
合 计 37,385.35 37,385.35 22,310.53 37,385.35 37,385.35 22,310.53 -15,074.82
注 1：截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 15,074.82 万元，原因系：
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目：项目处于建设期，尚未实现规模效应。
热熔粘接材料项目：项目尚处于建设期。
补充流动资金等一般用途：利息收益
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 单位：万元
最近一期实现收益 截止日
实际投资项目 截止日投资项目累计产能 承诺效益 是否达到预计
利用率 （注 1） 效益
项目名称 年均销售收入 年均净利润额 销售收入 净利润额 销售收入 净利润额
高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产 35.81% 3,697.79 -608.32 3,697.79 -608.32 否
项目
热熔粘接材料项目 0.00 18,148.59 2,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：原计划的募投项目并未达到预计效益，具体原因详见“前次募集资金使用情况专项报告五、（三）
”。
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