湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-011
湖南方盛制药股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：商业银行或证券公司；
? 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金；
? 委托理财产品名称：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存
款）；
? 委托理财期限：投资期限为自董事会审议通过之日起一年；
? 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关
于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公
司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金
需求和资金安全的前提下，同意子公司利用闲置自有资金进行现
金管理，以增加资金收益。
（二）资金来源
子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
子公司使用（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金管
理的自有资金总额，下同）不超过人民币 8,000 万元闲置自有资
金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理
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财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款；理财机构仅
限于银行与证券公司）。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较
大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到
市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下措施：
选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应
保全措施，控制投资风险。
督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
情况及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司子公司暂未与商业银行或证券公司签订委托理财合同。
（二）委托理财的资金投向
暂未确定委托理财资金投向。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金
安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。
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受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
公司在进行委托理财时，将与购买方签署具体协议。
四、对公司的影响
（单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 2,242,780,819.81 2,585,895,968.75
负债总额 977,049,762.49 1,270,248,300.09
所有者权益 1,265,731,057.32 1,315,647,668.66
经营活动产生的现金流量净额 236,661,643.39 33,539,690.62
公司子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资
金进行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融
资产总和的 25.07%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额
现金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会
在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正
常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权，
暂未进行具体的现金管理，届时公司将按照相关监管要求量化分
析委托理财对公司的影响。
五、风险提示
公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金
融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益
六、决策程序的履行及监事会、独立董事
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（一）审议程序
公司于 2022 年 1 月 23 日召开第五届董事会 2022 年第一次
临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于
同日召开第五届监事会 2022 年第一次临时会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，增加公司对闲置自有资金进行现金管
理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金
不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会
审议通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，
增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的
投资回报。因此，我们同意《关于子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集
资金委托理财的情况（金额：万元）
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
本金保障性收益
凭证
结构性存款
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合计 33,620 29,120 98.56 4,500
最近12个月内单日最高投入金额 10,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.54
目前已使用的理财额度 4,500
尚未使用的理财额度 500
总理财额度 15,000
注：
理财的情况；
通知存款的合计数；
万元，子公司已审批的理财额度5,000万元。
特此公告
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