证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-024
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于不提前赎回万顺转 2 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”
）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转 2
的议案》
，现就相关情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
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二、转股价格历次调整情况
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
三、可转换公司债券有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
根据募集说明书，万顺转 2 有条件赎回条款的相关约定如下：
在万顺转 2 转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
，或万顺转 2 未
转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指万顺转 2 持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
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调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2021 年 5 月 17 日起，万顺转 2 当期转股价格为 6.20 元/股。2022
年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，已满足连续三十个交易日中,至少有十
五个交易日的公司股票收盘价不低于万顺转 2 当期转股价格的 130%（含
（即 8.0600 元/股）达成前述有条件赎回条款中的条件。
四、决策程序
于不提前赎回万顺转 2 的议案》
：结合当前市场情况及公司自身实际情况，
出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12 月
月 1 日后首个交易日重新计算万顺转 2 有条件赎回条款，届时将另行决定
是否行使万顺转 2 的提前赎回权利。
五、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易万顺转 2 的情况
经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间，公司实
际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在交易万顺转 2 的情况。
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六、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决
议》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
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