上海水星家用纺织品股份有限公司
会议资料
二零二二年二月
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
目 录
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
上海水星家用纺织品股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》
《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2022 年第一次临时股东大会
会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出
席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘
请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各
项权利。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会
会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质
询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言或质询。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题。与本次股东
大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发
言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详
见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-005）。
七、为保护每位参会股东的合法权益，本次会议谢绝个人录音、拍照或录像，对
干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
上海水星家用纺织品股份有限公司
现场会议时间：2022 年 02 月 09 日（星期三）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022 年 02 月 09 日）的交易时间段，即
投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东大会监票人和计票人
四、审议会议议案
五、股东发言与提问
六、股东及股东代表现场投票表决
七、计票、监票
八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
十、会议见证律师宣读法律意见书
十一、 本次股东大会会议结束
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）于
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“线
上线下渠道融合及直营渠道建设项目”
（以下简称“本项目”）予以结项，并将节
余募集资金 5,411.67 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久
补充流动资金。鉴于募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设”“技术研发中
心升级”
“偿还银行贷款”
“补充流动资金”前期均已完成，本项目结项后，公司
所有募投项目全部实施完毕。具体内容如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”
《关于核准上海水星家
用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民
币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，
其 他 发 行 费 用 人 民 币 23,477,700.00 元 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
公司首次公开发行股票募集资金投资总额 947,942,300.00 元，拟投入的具
体项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺投资总额
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序号 项目 募集资金承诺投资总额
合计 94,794.23
二、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：万元
初始存放金额 2021 年 12 月
开户银行名称 户名 银行账号 项目 备注
（注 1） 末金额
中国工商银行股 上海水星家 生产基地及 募集资金
份有限公司上海 用纺织品股 1001780429300623968 37,679.18 仓储物流信 专户（注
市奉贤支行 份有限公司 息化建设 2）
中国光大银行股 上海水星家 线上线下渠
募集资金
份有限公司上海 用纺织品股 36850188000106673 13,779.97 5,411.39 道融合及直
专户
奉贤支行 份有限公司 营渠道建设
兴业银行股份有 上海水星家 募集资金
偿还银行贷
限公司上海奉贤 用纺织品股 216410100100092379 15,000.00 专户（注
款
支行 份有限公司 3）
中信银行股份有 上海水星家 募集资金
补充流动资
限公司上海奉贤 用纺织品股 8110201013500802603 25,000.00 专户（注
金
支行 份有限公司 3）
中国银行上海市 上海水星家 募集资金
技术研发中
奉贤工业综合开 用纺织品股 450774393977 5,682.85 专户（注
心升级
发区支行 份有限公司 4）
线上线下渠
中国银行股份有 无锡水星家 募集资金
限公司无锡分行 纺有限公司 专户
营渠道建设
线上线下渠
中国银行南京城 南京星贵家 募集资金
中支行 纺有限公司 专户
营渠道建设
中国工商银行股 浙江星贵纺 线上线下渠
募集资金
份有限公司杭州 织品有限公 1202022219900110013 0.02 道融合及直
专户
建国北路支行 司 营渠道建设
中国工商银行股 河北水星家 线上线下渠
募集资金
份有限公司石家 用纺织品有 0402021019300124681 0.16 道融合及直
专户
庄天翼支行 限公司 营渠道建设
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初始存放金额 2021 年 12 月
开户银行名称 户名 银行账号 项目 备注
（注 1） 末金额
中国银行股份有 线上线下渠
四川水星家 募集资金
限公司成都成华 115861995406 0.02 道融合及直
纺有限公司 专户
支行 营渠道建设
中国工商银行股 线上线下渠
厦门水星家 募集资金
份有限公司厦门 4100023419200118997 0.01 道融合及直
纺有限公司 专户
禾山支行 营渠道建设
中国银行股份有 线上线下渠
陕西水星家 募集资金
限公司西安高新 103279744623 0.00 道融合及直
纺有限公司 专户
技术开发区支行 营渠道建设
线上线下渠
中国银行股份有 苏州星贵家 募集资金
限公司苏州分行 纺有限公司 专户
营渠道建设
中国银行股份有 线上线下渠
南通星贵家 募集资金
限公司南通经济 483275235844 0.04 道融合及直
纺有限公司 专户
技术开发区支行 营渠道建设
注 1：初始存放金额含其他发行费用 2,347.77 万元。
注 2：生产基地及仓储物流信息化建设募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金
专户已于 2021 年 5 月注销，专户余款 17,643.35 万元最终转入账号为 1001780409300010521
的工行基本户。
注 3：偿还银行贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资
金专户已于 2018 年注销，专户余款 151.67 万元最终转入账号为 1001780429300623968 的募
集资金专户。
注 4：技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于 2019
年注销，专户余款 1,956.61 万元最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》
《证券法》
《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，水星家纺制定了《上
海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集
中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项
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目均由水星家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中
信银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方
监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不
得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于 2017
年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心
升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年
集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017
年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道
融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计
公司、保荐机构中信建投与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于
及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用
途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资
金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公
司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方
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监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向
项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有
限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专
户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使
用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股
份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订
《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠
道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金
专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目
募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募
集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户
存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集
资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募
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集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化建
设项目”、
“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、
“技术研发中心升级项目”、
“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”，承诺投资金额合计 94,794.23
万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）94,794.23 万元，不足以满足以上
全部项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 75,367.06 万元，支出明
细如下：
单位：万元
募集资金 累计使用 占募集资金计划投
项目
承诺投资总额 募集资金 入金额的比重（%）
生产基地及仓储物流信息化建设 37,679.18 24,385.03 64.72
线上线下渠道融合及直营渠道建设 11,432.20 7,172.28 62.74
技术研发中心升级 5,682.85 3,809.75 67.04
偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 100.00
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 100.00
合计 94,794.23 75,367.06 79.51
注：
（1）截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设”“ 线上
线下渠道融合及直营渠道建设”“技术研发中心升级”“偿还银行贷款”“补充流动资金”
均已完成，即公司全部募投项目投入完成。
（2）上述募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”募集资金使用情况未经审计。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
截至 2019 年 8 月 20 日，公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设，
并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
议案》，同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金用
于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于 2019 年
注销，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收
入等）最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建
设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本
项目计划总投资 37,679.18 万元，实际投资 24,385.03 万元，实际使用金额占原计
划投资额的 64.72%。2021 年 1 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金 17,643.35 万元转入
账号为 1001780409300010521 的工行基本户，相应的募集资金专户已于 2021 年 5
月完成注销。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理已全部赎回，
投资相关产品情况列表如下：
单位：元
截至 2021
截至 2021 年
年 12 月
项目 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 12 月 31 日止
收益金额
资金额
中信银行三个月定期
存款
中信银行七天通知存
款
光大银行定期存款 100,000,000.00 2018 年 1 月 3 日 2018 年 7 月 3 日 2018 年 7 月 3 日 2,300,833.33 0.00
工商银行保本型随心
E 理财产品
工商银行保本型随心
E 理财产品
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
截至 2021
截至 2021 年
年 12 月
项目 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 12 月 31 日止
收益金额
资金额
中信银行七天通知存
款
光大银行结构性存款 100,000,000.00 2018 年 7 月 11 日 2018 年 10 月 11 日 2018 年 10 月 23 日 1,160,000.00 0.00
工商银行保本型随心
E 理财产品
光大银行结构性存款 100,000,000.00 2018 年 10 月 23 日 2019 年 1 月 23 日 2019 年 1 月 23 日 1,025,000.00 0.00
工商银行保本型“随
心 E”理财产品
工商银行保本型“随
心 E”理财产品
光大银行结构性存款 90,000,000.00 2019 年 1 月 23 日 2019 年 4 月 23 日 2019 年 4 月 25 日 901,500.00 0.00
工商银行保本型“随
心 E”理财产品
光大银行结构性存款 90,000,000.00 2019 年 4 月 25 日 2019 年 7 月 25 日 2019 年 7 月 25 日 877,500.00 0.00
工银理财保本型“随
心 E”理财产品
光大银行结构性存款 90,000,000.00 2019 年 8 月 1 日 2019 年 11 月 1 日 2019 年 11 月 1 日 877,500.00 0.00
光大银行结构性存款 85,000,000.00 2019 年 11 月 1 日 2020 年 2 月 1 日 2020 年 2 月 1 日 810,333.33 0.00
工商银行保本型随心
E 理财产品
工商银行保本型随心
E 理财产品
光大银行结构性存款 80,000,000.00 2020 年 2 月 5 日 2020 年 5 月 5 日 2020 年 5 月 5 日 742,000.00 0.00
光大银行结构性存款 70,000,000.00 2020 年 5 月 8 日 2020 年 11 月 8 日 2020 年 11 月 8 日 1,225,000.00 0.00
工商银行保本型随心
E 理财产品
工商银行保本型随心
E 理财产品
工商银行保本型随心
E 理财产品
工商银行保本型随心
E 理财产品
光大银行结构性存款 50,000,000.00 2020 年 11 月 10 日 2020 年 12 月 10 日 2020 年 12 月 10 日 108,333.33 0.00
工商银行保本型随心
E 理财产品
光大银行结构性存款 50,000,000.00 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 13 日 2021 年 7 月 13 日 675,000.00 0.00
光大银行结构性存款 45,000,000.00 2021 年 7 月 16 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 283,975.00 0.00
光大银行结构性存款 45,000,000.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 11 月 24 日 2021 年 11 月 24 日 213,125.00 0.00
合计 33,029,274.46 0.00
三、本次结项募投项目的具体情况
（一）项目内容概述
本次拟结项募投项目为“线上线下渠道融合及直营渠道建设”，项目拟整体
投资 11,432.20 万元。本项目通过新建直营店、购进相关运营设备，进一步拓展
直营销售渠道，增加市场份额；同时，建设 O2O 系统平台，实现线上线下资源的
相互融通，进而增强购物体验，促进销售，提升公司盈利能力和市场竞争实力。
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增
加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水
星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥
莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司为本项目的实施主体，并将项目的
实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉 6 个城市扩大至上海、北京、
杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥 9 个城市。
加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，同意
增加全资子公司陕西水星家纺有限公司、广东水星家纺有限公司（拟设立）、苏
州水星家纺有限公司（拟设立）、四川水星家纺有限公司（拟设立）为本项目的
实施主体，并将项目实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、
无锡和合肥 9 个城市扩大至上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无
锡、合肥、西安、广州、深圳、苏州和成都共 14 个城市。
本项目原计划建设周期 3 年，原定项目完成时间为 2020 年 11 月。2021 年
延期的议案》，决定调整本项目的实施进度，将本项目达到预期可使用状态的日
期从 2020 年 11 月延期至 2021 年 12 月。
截至 2021 年 12 月 31 日，项目已全部完成建设并投入使用。该项目通过加
强直营门店建设，扩大了销售覆盖范围，进一步提升了市场占有率和盈利能力。
与此同时，利用先进互联网技术，搭建了企业的业务中台、零售终端数字化项目，
以消费者为中心，持续深化新零售变革，多渠道融合，有效的支持了店铺的运营
及效率提升。现拟将本项目予以结项，并将节余募集资金 5,411.67 万元（实际
金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。
（二）募集资金的存放、管理与使用情况
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上
海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅
用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以
及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资
金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公
司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方
监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向
项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有
限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专
户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使
用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股
份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订
《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠
道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金
专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目
募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募
集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户
存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集
资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募
集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
设项目，募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司对募集资金采取了专户存储管理，截至本公告日，协议各方严格按照监
管协议履行了相关义务。公司募集资金的存放和管理始终按照有关法律法规的规
定执行，不存在违法违规行为。
本项目募集资金承诺投资总额 11,432.20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，
累计使用募集资金 7,172.28 万元。项目建设期内历年资金使用情况如下：
单位：万元
占募集资金计划 占募集资金计划
本期使用 累计使用
投入金额的比重 投入金额的比重
募集资金 募集资金
（%） （%）
注 1：2017 年度使用金额为募集资金置换的截至 2017 年 11 月 30 日预先投入募投项目
的自筹资金。
（三）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建
设”募集资金使用及节余具体情况如下：
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
单位：万元
理财收益及 募集资金专 实际投入占
募集资金承诺 利息收入扣 累计投入募 户余额（4）= 计划投入的
项目名称
投资总额（1） 除手续费后 集资金（3） （1）+（2）- 比例（5）=
净额（2） （3） （3）/（1）
线上线下渠道融合及直
营渠道建设
（四）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
由于项目规划时间较早，具体实施方法和工具更多采用了大数据、云计算等
新的技术能力。实际项目执行过程中，公司根据业务类型、使用流量、算力的需
求按年、按流量购买相关的云资源，节省了一次性硬件投入费用。同时随着公司
信息中心开发团队技术的不断提升，自有力量日益强大，公司在项目进行过程中
更多地采取独立开发或与行业合作伙伴共创开发的形式，因此节约了资金。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
募集资金银行存放期间获取了一定的利息收入。
（五）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高节
余募集资金的使用效率，公司计划将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建
设”节余资金 5,411.67 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永
久补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在本项目尾款按
照相关合同约定满足付款条件时，公司将以自有资金支付。节余募集资金转出后
将对本项目募集资金专户予以销户。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，
有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体
股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
（六）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施
情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，
降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正
常生产经营产生重大不利影响。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金是根据公司的实际经营情况做出的决定，有利于合理配
置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《公司
募集资金管理办法》的有关规定。全体独立董事一致同意公司将募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需
要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司将募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，中信建投认为水星家纺将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道
建设”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公
司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战
略，且公司已履行了必要的审议程序。水星家纺遵守了中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
水星家纺 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
综上，中信建投对水星家纺将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
以上议案呈请各位股东及股东代表审议。
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