证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-008
瑞康医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
为了合理利用闲置自有资金，增加收益，瑞康医药集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通
过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟申请 10 亿元自有资
金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权
公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人、资金部负责人负责具体购买事
宜。授权期限自生效之日起二年内有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，
购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
使用暂时闲置自有资金总额度为不超过 100,000 万元。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律、法
规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性好、
安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财
产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、
保险公司产品等。投资产品的期限不超过 12 个月。
自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起二年内有效。
公司闲置自有资金。
使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十七次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》，此次购买理财产品
的总投资额度未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在公司董事会的审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资
风险，理财产品的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主
体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披
露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于
质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每
半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各
项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报
告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相
互独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保
密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。使用自有资金购买理财产品，能提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，
不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意该事项。
五、监事会意见
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定
的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。同意公司使用额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理
财产品。
六、备查文件
特此公告
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