青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司关于使用公司自有资金购买结构性存款产品的进展公告

证券之星 2022-01-22 00:00:00
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证券代码:600600    证券简称:青岛啤酒         编号:临 2022-005
              青岛啤酒股份有限公司
       关于使用公司自有资金购买结构性存款产品的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
  青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 29 日召开第十
届董事会 2021 年第二次临时会议,审议通过了《关于公司开展结构性存款业务
的议案》,为提高资金使用效率,同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全
的前提下,利用自有资金进行结构性存款投资。自本次董事会审议通过之日起
性好、有保本约定的银行结构性存款产品,受托方为上市商业银行,在决议有效
期内,上述购买额度可以滚动使用。现将进展情况公告如下:
  一、本次使用自有资金购买结构性存款产品的概况
  (一)委托理财目的
  公司为提升公司自有资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、
谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有
资金开展购买结构性存款理财投资。
  (二)资金来源
  本次委托理财的资金来自于公司的自有资金。额度不超过 80 亿元人民币,
在该额度内资金可循环滚动使用。
  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                     是否
受托方    产品          产品           金额               预计年化                           收益   构成
                                                                   产品期限
名称     类型          名称          (万元)               收益率                           类型   关联
                                                                                     交易
青岛银                                                                             保本
行股份   人民币银
有限公   行结构性   结构性存款             100,000       1.80%/3.80%/3.90%                       否
司瑞昌                                                                             收益
      存款产品
路支行                                                                             型
中国光
大银行   人民币银
股份有          性存款挂钩汇率                                             2022-01-06 至   浮动
      行结构性                     50,000        1.1% / 3.5% /3.6%                       否
限公司                                                               2022-12-28
             定制第一期产品                                                            收益
青岛分   存款产品
 行           131                                                                型
中国建
                                                                                保本
设银行          中国建设银行青
      人民币银
股份有          岛市分行单位人                                             2022-01-07 至   浮动
      行结构性                     150,000         1.35%-3.60%                           否
限公司          民币定制型结构                                              2022-12-28
      存款产品                                                                      收益
青岛市          性存款
北支行                                                                             型
兴业银                                                                             保本
行股份   人民币银   兴业银行企业金
有限公   行结构性   融人民币结构性           50,000        1.80%/3.50%/3.71%                       否
司青岛   存款产品   存款产品                                                               收益
分行                                                                              型
平安银          平安银行对公结                                                            保本
行股份   人民币银   构性存款(100%保
有限公   行结构性   本挂钩指数)2022        50,000          1.80%或 3.50%                          否
司青岛   存款产品   年 TGG22200028 期                                                    收益
分行           人民币产品                                                              型
中国工
             中国工商银行挂
商银行                                                                             保本
             钩汇率区间累计
股份有   人民币银
             型法人人民币结                                             2022-01-21 至   浮动
限公司   行结构性                     120,000         1.50%-3.60%                           否
             构性存款产品-专                                             2022-12-29
青岛市   存款产品                                                                      收益
             户型 2022 年第 033
南第二                                                                             型
             期I款
支行
   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合
同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必
要时要求提供担保。
目,做好资金使用的财务核算工作。
请专业机构进行审计。
符合公司内部资金管理的要求。
   二、委托理财的具体情况
   (一)结构性存款合同主要条款
  ● 与青岛银行股份有限公司签订的结构性存款合同
美元中间汇率
   (1)如果期末价格大于挂钩标的上限,则产品收益率为 1.80%;
   (2)如果期末价格大于挂钩标的下限且小于等于挂钩标的上限,则产品收
益率为 3.800%;
   (3)如果期末价格小于等于挂钩标的下限,则产品收益率为 3.90%;
   其中:
   挂钩标的下限: 期初价格-【0.0570】
   挂钩标的上限: 期初价格+【0.1140】
   期初价格:指产品成立日当日北京时间 14:00,彭博( Bloomberg )页面“ EUR
CURNCY BFIX ”显示的欧元/美元即期价格;
    期末价格:指期末观察日北京时间 14:00,彭博( Bloomberg )页面“ EUR
CURNCY BFIX ”显示的欧元/美元即期价格;
    ● 与光大银行股份有限公司签订的结构性存款合同

益率按照 1.100%执行;若观察日汇率大于 N-0.1380、小于 N+0.0900,收益率按
照 3.500%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.0900,收益率按照 3.600%执行。N
为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率
    ● 与中国建设银行股份有限公司签订的结构性存款合同
点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价
+1130pips]。期初欧元/美元汇率:交易时刻欧元/美元即期汇率, 表示为一欧元
可兑换的美元数
的年化收益率计算收益;实际年化收益率= 3.6 %×n1/N +1.35%×n2/N,3.6 %
及 1.35%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区
间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区
间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数
  ● 与兴业银行股份有限公司签订的结构性存款合同
■上午/□下午基准价
前一观察标的工作日)
续天数/365
   固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365,其中固定收益率
=[1.8%]/年;
   浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365;
   若观察日价格小于等于(参考价格*99.5%),则浮动收益率=[1.91%]/年;
   若观察日价格大于(参考价格*99.5%)且小于等于(参考价格* 145%),则浮
动收益率=[1.7%]/年;
   若观察日价格大于(参考价格*145%),则浮动收益率为零。
  ● 与平安银行股份有限公司签订的结构性存款合同
TGG22200028 期人民币产品
(http://www.csindex.com.cn/)公布挂钩标的的当日交易收盘价
那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准
或等于触发价格,那么触发事件在到期日发生
如果某个观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日的收盘价格为准;
金额×产品年化收益率×产品期限∕365;
   实际投资收益率如下情况计算:
   (1)若在任一触发事件观察日发生触发事件:
   产品年化收益率= 3.50%
   (2)若在任一触发事件观察日未发生触发事件:
   产品年化收益率= 1.80%;
  ● 与中国工商银行股份有限公司签订的结构性存款合同
品-专户型 2022 年第 033 期 I 款
元/日元汇率中间价
收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间
下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:
   观察区间上限:初始价格 + 800 个基点
   观察区间下限:初始价格 - 800 个基点
   初始价格:产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价;
观察期总天数(M)为 341 天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现 ,
确定挂钩标的保持在区间内的天数
  (二)委托理财的资金投向
  结构性存款本金部分纳入各受托商业银行资金统一运作管理,投资者的结构
性存款收益取决于挂钩标的在观察期内的表现。
  (三)风险控制分析
  公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,公司所
购买的结构性存款产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低
风险保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、
双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将与受托方保持密切联
系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,确保理财资金到期
收回。
  三、委托理财受托方的情况
相应的证券交易所官方网站。明细如下表:
      受托方      对应上市商业银行        股票代码      上市证券交易所
青岛银行股份有限公 青岛银行股份有限              002948   深圳证券交易所
司瑞昌路支行         公司
中国光大银行股份有      中国光大银行股份         601818   上海证券交易所
限公司青岛分行        有限公司
中国建设银行股份有       中国建设银行股份               601939     上海证券交易所
限公司青岛市北支行       有限公司
兴业银行股份有限公       兴业银行股份有限               601166     上海证券交易所
司青岛分行           公司
平安银行股份有限公       平安银行股份有限               000001     深圳证券交易所
司青岛分行           公司
中国工商银行股份有       中国工商银行股份               601398     上海证券交易所
限公司青岛市南第二
支行              有限公司
  据本公司理解,受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。
     四、对公司的影响
  公司最近一年又一期主要财务指标如下:
                                                          单位:元
       项目            2020 年 12 月 31 日           2021 年 9 月 30 日
      资产总额            41,514,185,835            45,328,578,511
      负债总额            20,146,133,669            21,114,743,591
      净资产额            21,368,052,166            24,213,834,920
       项目               2020 年度                  2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
      量净额
      营业收入            27,759,710,926            26,771,391,438
归属于上市公司股东的
      净利润
  截至本公告日,公司实际投资于结构性存款的本金额为人民币 520,000 万
元,占公司最近一期期末货币资金余额的比例约为 54.90%,不会对公司的财务
状况、经营成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。
  根据新金融工具准则,公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资
产”。公司购买结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营
资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提
高公司资金使用效率,获得一定理财收益。
     五、风险提示
收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风
险。
预期的风险。
     六、决策程序
     公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会 2021 年第二次临时会议,审
议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》。同意使用不超过人民币 80
亿元额度的自有资金用于未来 12 个月内结构性存款的投资,上述额度内的资金
可循环进行投资,滚动使用。授权期限自董事会批准之日起计 12 个月的期间。
本议案不需要提交公司股东大会审批。详见公司临 2021-039 关于进行结构性存
款产品业务的公告。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金认购结构性存款产品
的情况
                                                      金额:万元
                  实际投入           实际收回                 尚未收回
序号       产品类型                              实际收益
                    金额            本金                  本金金额
       平安银行结构性存
           款
       中国建设银行结构
          性存款
       青岛银行结构性存
           款
       中国工商银行结构
          性存款
       中国银行结构性存
           款
       中国光大银行结构
          性存款
       上海浦东发展银行
        结构性存款
     兴业银行结构性存
        款
    结构性存款合计     1,166,000         646,000    9,159.41        520,000
      最近12个月内单日最高投入金额                                   770,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
              (%)
最近12个月认购结构性存款产品累计收益/最近一
     年归属于母公司股东的净利润(%)
    特此公告。
                                            青岛啤酒股份有限公司董事会

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