股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-003
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:兴业银行滁州分行。
? 本次委托理财金额:合计 7,000.00 万元。
? 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。
? 委托理财期限:180 天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司
募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全
的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集
资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾
问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验
资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监
管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 已投入募集 募集资金
项目名称 总投资额 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制 募集资
造建设（二期）项目 金余额
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 6,333.99 18，722.92 包含利
息收入
氢燃料电池智能制造建 和理财
设项目 收益
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 / 已结项
合计 85,080.00 74,034.21 27,618.21 46,559.98 /
（三）委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
兴业银行企业金融人民币 兴业银行企业金融人民币
产品名称
结构性存款 结构性存款
金额(万元) 3,500.00 3,500.00
预计年化收益率 1.50%/3.15%/3.35% 1.50%/3.15%/3.36%
预计收益金额(万元) 25.89/54.37/57.82 25.89/54.37/57.99
产品期限 180天 180天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
风险、高流动性的有保本约定的理财产品为主。
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时
可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 180天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 3,500.00万元
产品认购期 2022年01月18日
产品起息日 2022年01月19日
产品到期日 2022年07月18日
预期年化收益率 1.50%/3.15%/3.35%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日 2022年07月15日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
参考价格
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.65%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格大于等于参考价格*100.5%，则浮动收益=
本金金额×[1.85%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
（含）至到期日（不含）的天数；
产品存续天数
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示 法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
产品二：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 180天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 3,500.00万元
产品认购期 2022年01月18日
产品起息日 2022年01月19日
产品到期日 2022年07月18日
预期年化收益率 1.50%/3.15%/3.36%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日 2022年07月15日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
参考价格
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现大于参考价格*145%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格
*145%，则浮动收益=本金金额×[1.65%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格小于等于参考价格*99.5%，则浮动收益=本
金金额×[1.86%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
（含）至到期日（不含）的天数；
产品存续天数
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示 法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统
兴业银行企业金融人民
一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的
币结构性存款
波动变化情况在观察期内的表现。
（三）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合计金额
为 7,000.00 万元，存款期限为 180 天，该理财产品为保本浮动收益
型，兴业银行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返
还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符合安全
性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《全柴动力募
集资金管理制度》等要求开展相关理财业务，并加强对相关理财产品
的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动
收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为兴业银行滁州分行。兴业银行为已上市金
融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目
/2020年度 /2021年1-9月
资产总额 4,550,907,806.74 5,756,943,075.26
负债总额 2,296,583,512.66 2,684,963,187.10
归属于上市公司股东的净资产 2,182,460,463.01 3,006,422,719.36
经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24 -156,797,060.58
截至 2021 年 9 月末，公司货币资金为 96,333.19 万元，本次认
购银行理财产品合计 7,000.00 万元，占比为 7.27%。公司在确保募
集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲
置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形，不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发
展，有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表
中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计
入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议及
第八届监事会第十一次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》 。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使
用。在授权及决议有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权
并签署相关合同，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公
司于 2021 年 10 月 13 日在《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站披
露的相关公告（公告编号：临 2021-049） 。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进
行现金管理情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 59,600.00 15,500.00 45.50 44,100.00
最近12个月内单日最高投入金额 45,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.85
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.26
目前已使用的理财额度 44,100.00
尚未使用的理财额度 10,900.00
总理财额度 55,000.00
八、备查文件
《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
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