证券代码：600620 证券简称：天宸股份 编号：临2022-003
上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对议案进行了认真审议，书面表决了《关于公司向控股
子公司提供股东借款额度的议案》，具体如下：
（一）交易概述
为保证本公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称
“天宸健康”
）的“天宸健康城”项目开发及流动资金需要，本公司
将向其提供最高不超过人民币 8,000 万元的股东借款额度，借款期限
为叁年，期限自 2022 年 1 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日止，可提前
还款。借款利息按双方签订的《借款协议书》生效之日全国银行间同
业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付借款
利息，并按股东借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还
时同时支付。
公司为控股子公司天宸健康提供股东借款，天宸健康的其他参股
股东为关联方、本次未提供同等条件的财务资助，根据《上海证券交
易所股票上市规则》
、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《公司章程》等的相关规定，本次交易金额属于公司董事会
权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）交易方介绍
名称：上海天宸健康管理有限公司
住所：上海市闵行区银都路 2889 号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
注册资本：130,500 万人民币
成立时间：1999 年 05 月 04 日
经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版
物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、
室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化
艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计
算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司持有天宸健康 85%股份，上海科迅投资管理有限公司（以
下简称“科迅投资”
）持有天宸健康 8.25%股份，上海峰盈企业发展有
限公司（以下简称“上海峰盈”）持有天宸健康 6.75%股份。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款之规定，科迅投
资、上海峰盈为本公司关联法人。
单位：元
截至 2021.9.30 2020 年度
天宸健康
（未经审计） （经审计）
资产总额 904,705,767.07 622,252,556.30
负债总额 7,476,553.78 20,526,206.82
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 7,476,553.78 20,526,206.82
净资产 897,229,213.29 601,726,349.48
营业收入 759,752.97 245,316.14
净利润 -5,154,670.44 -13,511,261.61
（三）交易的主要内容和履约安排
（1）协议主体：
甲方：上海市天宸股份有限公司
乙方：上海天宸健康管理有限公司
（2）借款金额：
①借款最高额：甲方同意向乙方提供最高额合计不超过人民币
款最高额”
）。
②具体借款金额：乙方可根据需要选择一次性或分期分批借款，
但累计借款金额不超过上述总借款最高额。
（3）借款用途：
乙方承诺，该笔从甲方获取的股东借款额度专项用于“天宸健康
城”项目开发及流动资金需要，不得挪作他用或变相挪作他用，否则
视为严重违约。
（4）借款期限：
①甲方向乙方提供股东借款额度的期限为叁年，期限自 2022 年
年 1 月 20 日（“最终到期日”
），乙方应在最终到期日前归还全部借款
及利息，但乙方可以视自身资金情况向甲方提前归还部分或全部借款。
②若乙方需延长借款期限的，应于上述最终到期日前至少提前 30
日向甲方提出书面续借申请（须注明续借期限、续借金额及续借原因）
，
由甲方审核决定。
（5）借款利息
借款期间，乙方应按本协议生效之日全国银行间同业拆借中心公
布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付借款利息，按股东
借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还时同时支付。
（6）逾期还款违约责任
乙方如未能按约向甲方归还借款本金和利息，则每延期一日，须
以未归还借款金额为基数按 2 倍 LPR 的利率支付违约金，直至付清，
且除另有约定外，违约后的还款顺序将被认定为：违约金、利息、本
金。
（四）本次交易的目的及对公司的影响
公司向天宸健康提供股东借款，是为保障“天宸健康城”项目开
发及流动资金需要，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情
况。天宸健康作为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，能确保
公司资金安全，本次交易风险可控，不存在无法回收的风险。
（五）相关授权
提请董事会授权公司经营层与天宸健康签署与本次交易事项相
关的所有协议。
（六）其他
独立董事就此次交易发表独立意见:同意。
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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