证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2022-005
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯科科技”）于
分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第一届董事
会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发人民币普通股（A 股）股
票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00
元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金
净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次
向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》
（大华验字[2022]第 000001
号）。
（二）募集资金使用情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
合计 77,497.70 77,497.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
且单笔不得超过人民币 7 亿元（含本数）。
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计
划使用不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，在上述有效期
限内，资金可以滚动使用。
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选
择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门
负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
公司将按照证监会及交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目的情况发生。
四、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意
了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议
案。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司
使用最高额度不超过人民币 13 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批
程序；公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金
管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内
容使用募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：唯科科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集
资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司第一届董事会第十六次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文
件的有关规定。本保荐机构对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
五、其他重要事项
本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在
收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资
进展情况并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
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