证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2022-006
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯科科技”）于
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5 亿元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结
构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告
如下：
一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但
不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
自公司股东大会审议通过之日起，12 个月内。
在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，
使用不超过合计人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在上
述有效期限内，资金可以滚动使用。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务
部门负责组织实施。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意
了该议案。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，有利
于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司使用闲置自有资
金进行现金管理。
该议案尚需股东大会审议通过。
四、备查文件
特此公告。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
