证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2022-003
吉林省集安益盛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,
合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公
司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内
资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-035)。
现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有
效控制风险的前提下,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)现金管理的基本情况
受托方名 金额 预期年化收
产品类型 产品名称 收益类型
称 (万元) 益率(%)
首创证券 创赢 38 号
集合资产 非保本浮
股份有限 集合资产管理计 2000 5.10
管理计划 动收益型
公司 划
(四)投资风险及控制措施
险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
以聘请专业机构进行审计;
加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限
于):
产品名称:首创证券创赢 38 号集合资产管理计划
产品起息日:2022 年 1 月 19 日
产品到期日:2022 年 7 月 19 日
产品类型:集合资产管理计划
金额:人民币 2000 万元
年化收益率:5.10%
风险等级:R3
投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品
种,且本集合计划可参与债券回购业务。
三、受托方情况
受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况
预期年
产品类 收益 金额 是否赎
受托方名称 产品名称 起息日 到息日 化收益
型 类型 (万元) 回
率(%)
融资业务
债权收
方正证券股 债权收益 固定
益权转 2021/12/9 2022/9/8 3000 4.60 否
份有限公司 权转让及 收益
让
远期受让
创惠 2 号 非保
集合资
首创证券股 灵活优选 本浮 每周二开
产管理 2021/12/22 1000 4.60 是
份有限公司 集合资产 动收 放
计划
管理计划 益型
创惠 3 号 非保
集合资
首创证券股 灵活优选 本浮 每周二开
产管理 2021/12/22 1000 4.60 是
份有限公司 集合资产 动收 放
计划
管理计划 益型
创赢 非保
集合资
首创证券股 M7001 号 本浮
产管理 2021/12/22 2022/7/19 5000 5.10 否
份有限公司 集合资产 动收
计划
管理计划 益型
截 至 本 公 告 日 ,公 司 累 计使 用 闲 置 自有 资 金 进 行现 金 管 理 累计 人 民币
如期收回,实际获得投资收益为人民币 67,194.42 元。上述未到期余额未超过公
司董事会授权购买理财产品的额度范围。
五、对公司日常经营的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公
司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充
分保障公司和股东的利益。
六、风险提示
公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对
固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定
性。
七、备查文件
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日