证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-017
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，汕头万顺新材集团股份有
限公司（以下简称“公司”
）股票已有 10 个交易日收盘价格超过万顺转债
当期转股价格（5.27 元/股）的 130%。后续可能会触发万顺转债的有条件
赎回条款。公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否
行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意万顺转债投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
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根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
税）
，万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款
根据募集说明书，万顺转债有条件赎回条款的相关约定如下：
万顺转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
，或万顺转债未转
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股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的万顺转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指万顺转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指万顺转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日
收盘价格超过当期转股价格（5.27 元/股）的 130%。根据募集说明书的约
定，若未来 20 个交易日内，公司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%，将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时，
公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价
格，赎回全部或部分未转股的万顺转债。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
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规则》、
《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转
换公司债券》等相关规定及募集说明书的约定，公司将在满足赎回条件后
次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者详细了
解万顺转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十七日
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