证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-013
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
关于“一品转债”回售的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，
或选择继续持有本期债券。
债券持有人本次回售申报业务失效。
持有的“一品转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，
“一品转债”的收盘
价为 153.400 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022
年第一次临时股东大会和“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审
议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。根据公司《创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。现将“一品转债”回售有关事项公告
如下：
一、回售事项概述
公司 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“一品转债”2022
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资
项目的议案》，鉴于当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，同意公
司将可转债募投项目“生产车间升级改造项目”的募集资金及专户利息
区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。具体内容详见公司 2021 年 12 月
转债募集资金用途的公告》（公告编号：2021-177）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准
变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予
可转换公司债券持有人一次回售的权利。
同时，根据公司《募集说明书》的约定，
“一品转债”的附加回售条款生效。
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
其中，i=0.40%（“一品转债”第一年，即 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月
t=349 天（2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 12 日，算头不算尾）；
计算可得：IA=100×0.40%×349/365=0.382 元/张（含税）。
由上可得“一品转债”本次回售价格为 100.382 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“一品转债”的个人投资者和
证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.306 元/张；对于持有“一
品转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为
公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.382 元/张。
截至本公告发出前的最后一个交易日，
“一品转债”的收盘价为 153.400 元/
张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
“一品转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“一品转债”。
“一品转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债
券持有人本次回售申报业务失效。
二、回售程序和付款方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关
规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至
少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布
一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
了《关于一品转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）和《关于
一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告》（公告编号：2022-009）。
了《关于一品转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-012）。
行使回售权的债券持有人应在 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日的回售
申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。
回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报
（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回
售权的无条件放弃。
公司将按前述规定的回售价格回购“一品转债”，公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为
影响。
三、回售期间的交易
“一品转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“一品转债”持
有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理
申请：交易、回售、转股、转托管。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
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