北京东土科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日新增注册资本实收情况
验资报告
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验资报告
- 附件 1.新增注册资本实收情况明细表 1
- 附件 2.注册资本及股本变更前后对照表 2
- 附件 3. 验资事项说明 3-5
- 附件 4. 出资情况证明及进账单复印件
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验资报告
XYZH/2021TJAA10171
北京东土科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了北京东土科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021
年 12 月 31 日止新增注册资本及股本实收情况。按照相关法律法规的规定以及协议、章程
的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安
全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是全体股
东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们
的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的要求进行的，在审验过程中，
我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司 2021 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，以及 2021 年 11 月 26 日
召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司 2021 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京
东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069 号）核
准，贵公司拟：
采取以简易程序向特定对象发行股票方式，以每股发行价格 7.90 元（每股面值 1.00
元）向产业投资基金有限责任公司发行 5,481,016 股股份、向兴证全球基金管理有限公司
发行 5,063,291 股股份、向财通基金管理有限公司发行 3,379,746 股股份、向宁波宁聚资产
管理中心（有限合伙）发行 2,531,645 股股份、向中国银河证券股份有限公司发行 1,265,822
股股份、向高维平发行 1,265,822 股股份、向郭金胜发行 1,265,822 股股份，上述交易合计
发行股份 20,253,164 股，募集资金总额 159,999,995.60 元，扣除发行费用 5,288,918.08 元
（不含税）
，贵公司实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52 元，其中计入股本人民币
贵公司申请增加注册资本人民币 20,253,164.00 元，股本 20,253,164.00 元。贵公司原
注册资本人民币 510,980,897.00 元，股份总数 510,980,897 股，变更为注册资本人民币
经我们审验，截至 2021 年 12 月 31 日止，贵公司已收到上述各方出资人缴纳的新增
注册资本（股本）合计人民币 20,253,164.00 元，其中以现金出资 20,253,164.00 元。
同时我们注意到：贵公司 2016 年 6 月 20 日的注册资本人民币 516,938,160.00 元，股
本人民币 516,938,160.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016
年 6 月 20 日出具信会师验字[2016]第 711781 号验资报告。
根据贵公司于 2019 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于北京拓明
科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》及于 2019 年 5 月 17 日 2018 年
年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等
相关事宜的议案》，对实际业绩未达到业绩承诺的承诺主体回购并注销应补偿股份，回购
注销的业绩承诺应补偿股份于 2019 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成注销手续，回购注销完成后，公司注册资本由人民币 516,938,160.00 元，股本
注册资本及股本变更未经事务所审计。截至 2021 年 12 月 31 日止，变更后的累积注册资
本人民币 531,234,061.00 元，股本 531,234,061.00 元。
本验资报告仅供贵公司根据有关规定确定以简易程序向特定对象发行股票认购的特
定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交
易所等有关部门呈报向特定对象发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对
象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保
证，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年一月五日
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2021 年 12 月 31 日止
被审验单位名称：北京东土科技股份有限公司 货币单位： 人民币
新增注册资本的实际出资情况
其中:实收资本
土
知
股东名称 认缴新增注册资本 地
实 识 其 其中:货币出资
货币 使 合计 占新增注
物 产 他
用 金额 册资本比 占新增
权
权 例（%） 金额 注册资
本比例
产业投资基金有限责任公司 5,481,016.00 5,481,016.00 5,481,016.00 5,481,016.00 27.06 5,481,016.00 27.06
兴证全球基金管理有限公司 5,063,291.00 5,063,291.00 5,063,291.00 5,063,291.00 25.00 5,063,291.00 25.00
财通基金管理有限公司 3,379,746.00 3,379,746.00 3,379,746.00 3,379,746.00 16.69 3,379,746.00 16.69
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 2,531,645.00 2,531,645.00 2,531,645.00 2,531,645.00 12.50 2,531,645.00 12.50
中国银河证券股份有限公司 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 6.25 1,265,822.00 6.25
高维平 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 6.25 1,265,822.00 6.25
郭金胜 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 1,265,822.00 6.25 1,265,822.00 6.25
合计 20,253,164.00 20,253,164.00 20,253,164.00 20,253,164.00 100.00 20,253,164.00 100.00
附件 2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止
被审验单位名称：北京东土科技股份有限公司 货币单位： 人民币
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东类别
占注册 占注册 其中:货币出资
本次增加额
出资比 出资比 资本总 资本总
金额 金额 金额 金额
例(%) 例(%) 额比例 额比例 占注册资本总
金额
(%) (%) 额比例(%)
一、有限售条件股份 108,722,334.00 21.28 128,975,498.00 24.28 108,722,334.00 21.28 20,253,164.00 128,975,498.00 24.28 128,975,498.00 24.28
其中：境内法人持股 63,544.00 0.01 17,785,064.00 3.35 63,544.00 0.01 17,721,520.00 17,785,064.00 3.35 17,785,064.00 3.35
境内自然人持股 108,658,790.00 21.26 111,190,434.00 20.93 108,658,790.00 21.26 2,531,644.00 111,190,434.00 20.93 111,190,434.00 20.93
二、无限售条件流通股份 402,258,563.00 78.72 402,258,563.00 75.72 402,258,563.00 78.72 402,258,563.00 75.72 402,258,563.00 75.72
人民币普通股 402,258,563.00 78.72 402,258,563.00 75.72 402,258,563.00 78.72 402,258,563.00 75.72 402,258,563.00 75.72
合计 510,980,897.00 100.00 531,234,061.00 100.00 510,980,897.00 100.00 20,253,164.00 531,234,061.00 100.00 531,234,061.00 100.00
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
北京东土科技股份有限公司（原名北京依贝特科技有限公司，以下简称“贵公司”）
于 2006 年 5 月 30 日召开了 2006 年第二次股东大会，将公司整体改制变更为股份有限
公司，同时将公司名称更改为现名称。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1056
号）核准及深圳证券交易所（深证上[2012]324 号）同意，贵公司于 2012 年 9 月 14 日在
创业板上市，向不特定对象公开募集股份（A 股）1,340 万股，募集资金到位后，公司
注册资本变为 5,351.28 万元。
经过历次股本变动，截至本次申请增加注册资本前贵公司注册资本为人民币
根据贵公司 2021 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，以及 2021 年 11 月 26
日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司 2021 年度以简易程序向
特 定 对 象 发 行 股 票 预 案 （ 修 订 稿 ） 的 议 案 》。 贵 公 司 申 请 新 增 注 册 资 本 人 民 币
股本 531,234,061.00 元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司 2021 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，以及 2021 年 11 月 26
日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司 2021 年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意北
京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069 号）
核准，贵公司拟：
采取以简易程序向特定对象发行股票方式，以每股发行价格 7.90 元（每股面值 1.00
元）向产业投资基金有限责任公司发行 5,481,016 股股份、向兴证全球基金管理有限公
司发行 5,063,291 股股份、向财通基金管理有限公司发行 3,379,746 股股份、向宁波宁聚
资产管理中心（有限合伙）发行 2,531,645 股股份、向中国银河证券股份有限公司发行
述交易合计发行股份 20,253,164 股，募集资金总额 159,999,995.60 元。
贵公司申请增加注册资本人民币 20,253,164.00 元，股本 20,253,164.00 元。贵公司
原注册资本人民币 510,980,897.00 元，股份总数 510,980,897 股，变更为注册资本人民币
三、审验结果
截至 2021 年 12 月 31 日止，贵公司已收到产业投资基金有限责任公司等特定对象
发行股票募集资金投入的新增注册资本（股本）人民币 20,253,164.00 元。
人民币 19,999,995.50 元，中国银河证券股份有限公司以货币资金实际缴纳新增出资额人
民币 9,999,993.80 元，高维平以货币资金实际缴纳新增出资额人民币 9,999,993.80 元，
郭金胜以货币资金实际缴纳新增出资额人民币 9,999,993.80 元，上述特定对象于 2021
年 12 月 31 日止缴存至贵公司之主承销商中信建投证券股份有限公司在中国银行北京东
大桥路支行开立的人民币 320766254539 账户。
人民币 156,132,071.07 元，已于 2021 年 12 月 31 日分别存入贵公司在中国建设银行北京
古城支行开立的人民币 11050164530000001065 账户 121,132,071.07 元，在北京银行中关
村海淀园支行开立的人民币 20000010566600067570222 账户 35,000,000.00 元。
贵公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金总额扣减发行费用
本次发行股票相关的发行费用明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
承销费用 2,924,528.30
保荐费用 1,415,094.34
律师费用 600,000.00
会计师费用 301,886.79
股份登记费 19,106.76
招股说明书制作、印刷费 28,301.89
发行费用合计 5,288,918.08
四、其他事项
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