珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

来源:证券之星 2022-01-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603605        证券简称:珀莱雅          公告编号:2022-005
债券代码:113634        债券简称:珀莱转债
              珀莱雅化妆品股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
                     金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“珀莱雅”)此次使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
          (证监许可[2021]3408 号)核准,并经上海证券交易所
同意,公司向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张,每张面值为人民币
民币 7,204,326.06 元后,实际募集资金净额为人民币 744,508,673.94 元。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年
金预先投入募投项目的鉴证报告》。
  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规以及公司
募集资金管理制度的有关规定,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以
下简称“中信建投证券”)与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有
限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份
有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金
实行专户存储和管理。
     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
     公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目
情况如下:
                                                    单位:人民币 万元
序号             项目名称                 项目总投资            募集资金投资额
               合计                       94,766.49         75,171.30
     本次发行实际募集资金低于投资金额不足的部分将由公司自筹解决。
     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
     截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
人民币180,916,512.92元,本次置换金额为人民币180,916,512.92元。天健会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审
核,并出具了天健审[2022]15号《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。
     实际已投入的具体情况如下:
                                                    单位:人民币 万元
                                  募集资金拟       自筹资金预       占总投资
序号       项目名称         项目总投资
                                  投入金额        先投入金额       的比例(%)
     项目(一期)
     目
         合计        94,766.49   75,171.30   18,091.65   19.09
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
    公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 180,916,512.92 元。公
司独立董事发表了同意的独立意见。
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合相关法律、
法规的规定。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2022]15 号《关于珀莱
雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映
了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    (1)公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相
关规定。
    (2)本次募集资金置换未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金
投资项目的正常进行,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公司
全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的有关规定。
  (3)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目使用的
自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2022]15 号《关于珀莱雅化妆
品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,符合中国证监会以
及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定,并已履行了必要的审批程序。
  综上,我们同意公司使用募集资金人民币 180,916,512.92 元置换前期已投
入的等额自筹资金。
  本次资金置换有利于提高公司的资金利用率,降低公司财务成本,符合维护
全体股东利益的需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。同时,本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金履行了
必要的审批程序,符合相关法律法规的规定;本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
            《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
  (1)珀莱雅本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经
履行了必要的决策程序,经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦已发表了
明确的同意意见。
  (2)珀莱雅以自筹资金预先投入本次募投项目的情况已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了相应的鉴证报告。
  (3)珀莱雅本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的
规定。
  (4)珀莱雅本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,符合
法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正
常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  中信建投证券股份有限公司对珀莱雅本次使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的事项无异议。
  六、报备及上网文件
   《珀莱雅化妆品股份有限公司公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》
   《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
   《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》(天健审[2022]15 号)
  特此公告。
                        珀莱雅化妆品股份有限公司
                             董 事 会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-