证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-004
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开
第三届董事会第四次（临时）会议，第三届监事会第二次（临时）会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常
经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟
使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投
资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在 12 个月以内（含）的理财
产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现
将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不会影
响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托
公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中
规定的风险投资品种。
公司拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
公司拟授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限内
行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行
主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动
资金。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司拟使用部分部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动
性好、风险可控的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公
司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度
低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
四、相关审核批准程序及专项意见
公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同
时在保证流动性和资金安全的前提下，本次会议同意公司使用不超过 5,000.00
万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动
性好、风险可控、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内，授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部
组织实施。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。
公司第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同
时在保证流动性和资金安全的前提下，本次会议同意公司使用不超过 5,000.00
万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动
性好、风险低、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内，授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资
金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组
织实施。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。
独立董事认为：公司拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有
资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司
日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公
司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程
序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东
利益、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项并
同意将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会
第四次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。保荐机
构对超达装备本次使用部分自有资金进行现金管理的计划无异议。
五、备查文件
《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；
《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》；
《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）
会议相关事项的独立意见》；
募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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