证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-007
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于 2022
年 1 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议,分别审
议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”并将剩余募集资金合计
资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司可转换公
司债券持有人会议规则》等有关规定，本次终止部分募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。现将
有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2020】618 号）核准，公司向社
会公开发行 2,067,400 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）,发行价格
为每张 100 元，募集资金总额为人民币 206,740,000 元，扣除含税承销及保
荐费 3,500,000 元及其他不含税发行费用 1,736,484.91 元，加上主承销商发
行 费 用 进 项 税 额 198,113.21 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
年 7 月 7 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“亚会 A 验字（2020）
《发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。公司对募集资金进
行了专户存储，并于 2020 年 7 月 21 日与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次公开发行可转债的募集资金净额
用于投资公司的“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”和补充流动资金。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 20 日，公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入情况如下：
单位：万元
是否
已变 项目原计
募集资金
更项 调整后 累计投入 划达到预
承诺投资项目 承诺投资 投资进度
目(含 投资总额 金额 定可使用
总额
部分 状态日期
变更)
年产 2 万吨高浓 2023 年 7
度彩色母粒建 否 14,119.31 14,119.31 2,931.85 20.76%
月1日
设项目
补充流动资金 否 6,050.85 6,050.85 6,050.85 100% ——
合计 —— 20,170.16 20,170.16 8,982.70 44.53% ——
三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项
目”。截至 2021 年 12 月 20 日，“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”募
集资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
募集资金 剩余募集资金
调整后 募集资金
项目名称 承诺投资 累计投入金额 （含理财收益、
投资总额 投入进度
总额 活期利息）
年产 2 万吨
高浓度彩色
母粒建设项
目
注：募集资金专户实际转出的结余募集资金永久补充流动资金的金额以
实际结转时专户资金余额为准。
截至 2021 年 12 月 20 日，该募投项目已使用募集资金 2,931.85 万元；
尚未使用的募集资金 11,450.63 万元（含现金管理收益、银行存款利息），占
该项目投资规划资金 17,913.00 万元的 63.92%，占本次公开发行可转债募集
资金净额的 56.77%。截止 2021 年 12 月 20 日，该项目募集资金专户剩余资
金为 11,450.63 万元（含现金管理收益、银行存款利息）。
四、拟终止实施募集资金投资项目的原因
“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”经公司 2019 年第四次临时股东
大会、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届董
事会第三十四次会议批准，计划实施主体为广东美联新材料股份有限公司，
计划在公司濠江厂区内新建年产 2 万吨高浓度彩色母粒智能制造车间及配色
数据中心，并在东莞、揭阳、苏州、临沂、天津、顺德、重庆、成都、合肥
和台州布局十处营销服务中心。该项目已于 2020 年 7 月正式启动建设。
截至目前，公司已完成濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间建设并实
现年产能 11,600 吨的生产线的建设工作、配色数据中心的建设工作以及揭阳、
临沂、顺德、重庆、合肥和台州六处营销服务中心的建设工作。
鉴于上述募投项目建设周期较长，无法第一时间满足彩色母粒市场需求，
且为突破地域局限、解决服务半径问题、降低产品运输成本、及时反馈客户
需求和处理客户售后服务，公司已于去年利用自有资金合计 1,377.00 万元分
别在顺德分公司建成 5,600 吨产能的高浓度彩色母粒智能制造车间、在全资
子公司天津美联新材料有限公司和广东美联新材（苏州）有限公司各建成
高浓度彩色母粒产能合计为 12,200 吨。此外，公司尚于 2021 年 1 月以
间亦具备高浓度彩色母粒生产功能。
综上，自可转债募投项目“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”立项
以来，公司利用募集资金和自有资金建设的高浓度彩色母粒产能已达 23,800
吨，已能满足公司近几年彩色母粒的发展规划，因此，公司拟终止年产 2 万
吨高浓度彩色母粒建设项目剩余计划产能的建设。
鉴于公司子公司美胜新材料（东莞）有限公司、成都菲斯特新材料有限
公司、天津美联新材料有限公司和广东美联新材（苏州）有限公司已具备区
域营销服务中心功能，公司视同已完成东莞、成都、天津和苏州区域营销服
务中心的布局，因此，公司拟不再重复投资建设东莞、成都、天津和苏州区
域营销服务中心。
五、募集资金结余情况说明
原计划与实际投入金额具体明细如下：
单位：万元
项目 原计划投入金额 实际投入金额 结余金额
建筑工程费用 4,707.00 1,869.60 2,837.40
设备购置及安装费用 9,390.00 937.08 8,452.92
软件购置及安装费用 376.00 125.17 250.83
合计 14,473.00 2,931.85 11,541.15
公司现已完成濠江厂区年产能 11,600 吨高浓度彩色母粒智能制造车间
的生产线建设工作，生产线的产能为原设计的方案的 58%，故募投项目投入
总额较原计划也相应减少。此外，在募投项目建设过程中，公司通过严格控
制采购成本以及由于新冠疫情的影响采用国产设备替代原计划进口设备等途
径，大幅减少濠江厂区募投项目建设成本。
序号 项目地点 实际总投资（万元） 产能（吨）
德分公司
合计 6,177.43 29,700
综上所述，公司已通过多途径投入完成高浓度彩色母粒建设项目，本次
募集资金结余金额在合理区间内。
六 、结余募集资金的使用计划
鉴于公司拟终止募投项目“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”，为提
高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储
制度》等有关规定，公司拟将该募投项目终止后的结余募集资金 11,450.63
万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生
的投资收益并扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次募投项目终止及结
余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销
事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随
之终止。
七、拟终止实施募集资金投资项目对公司的影响
公司拟终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”是基于公司实际情
况而作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当
前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动
资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，
可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益，未违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
八、相关审核及批准程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 2 万吨高浓度彩色
母粒建设项目”并将剩余募集资金 11,450.63 万元（具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）永久性补充流动资金，该事项尚需提交股东大会及债券
持有人会议审议。
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司拟终止“年
产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”，有利于降低公司募集资金的投资风险，
不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司拟将剩余募集资
金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常经
营的资金需求，符合公司和股东的利益。同意公司终止该募投项目并将剩余
募集资金永久性补充流动资金的事项。
公司独立董事对公司拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金事项进行了认真审核，并发表意见如下：
公司拟终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”，有利于降低公司募
集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，
公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，
可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益。该事项的审议
和决策程序合法、合规。同意公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的事项。
经核查，华林证券认为：
美联新材本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项
已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，
尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议；公司履行了相应的程序，符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次终止募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，可以满足公司日常经营
的资金需求，符合公司的发展战略。
综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项无异议。
九、备查文件
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
