证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2022-001
浙江建业化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 现金管理受托方:中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有
限公司杭州建德支行
? 本次现金管理金额:合计 26,500 万元(人民币,下同)
? 现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)
? 现金管理期限:中国银行挂钩型结构性存款(2022 年 1 月 10 日至 2022
年 5 月 10 日,期限 120 天)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129
天(黄金挂钩看跌)
(2022 年 1 月 7 日至 2022 年 5 月 16 日,期限 129
天)。
? 决策程序:公司第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
资金 8,550 万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于 2021 年 9 月 1
日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2021-033)。公司于 2021 年 12 月 1 日
到期赎回上述理财产品,收回本金 8,550 万元,获得理财收益 32.68 万元。
资金 8,450 万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于 2021 年 9 月 1
日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2021-033)。公司于 2021 年 12 月 1 日
到期赎回上述理财产品,收回本金 8,450 万元,获得理财收益 98.13 万元。
集资金 5,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款,具体详见公司于
年 12 月 30 日到期赎回上述理财产品,收回本金 5,000 万元,获得理财收益 49.64
万元。
集资金 6,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款,具体详见公司于
本次赎回产品的基本信息如下:
发行 产品 收益 认购金额 预计年化 赎回金额 实际收益
起息日 到期日
主体 名称 类型 (万元) 收益率 (万元) (万元)
中国银 保本保
挂钩型结 2021年 2021年 1.50%
行建德 最低收 8,550 8,550 32.68
构性存款 8月30日 12月1日 -4.55%
支行 益型
中国银 保本保
挂钩型结 2021年 2021年 1.49%
行建德 最低收 8,450 8,450 98.13
构性存款 8月30日 12月1日 -4.558%
支行 益型
交通银行
交通银 保本浮
蕴通财富 2021年 2021年 1.65%
行建德 动收益 5,000 5,000 49.64
定期型结 9月1日 12月30日 -3.22%
支行 型
构性存款
交通银行
交通银 保本浮 2021年
蕴通财富 2021年 1.65%
行建德 动收益 6,000 10月11 6,000 39.72
定期型结 12月30日 -3.02%
支行 型 日
构性存款
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股
东争取收益,根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及
正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币
财产品。
(二)资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
(三)本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 (万元) 收益率 额(万元)
银行结构性 挂钩型结构性存 1.50%
中国银行建德支行 15,000 ——
存款 款 -3.50%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
—— —— —— 否
年5月10日 收益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 (万元) 收益率 额(万元)
交通银行蕴通财
交通银行股份有限公 银行结构性 富定期型结构性 1.65%
司杭州建德支行 存款 存款 129天(黄 -3.17%
金挂钩看跌)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
—— —— —— 否
年5月16日 益型
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
具体风险控制措施详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:公司 2021-019
号公告。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
现金管理期限 2022 年 1 月 10 日—2022 年 5 月 10 日
现金管理金额 15,000 万元
收益类型 保本保最低收益型
预计年化收益率 1.50%-3.50%
挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)
产品挂钩标的 欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、
审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益计算方法 产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365
中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
关联关系说明
人之间不存在关联关系。
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 129 天(黄金挂钩看跌)
现金管理期限 2022 年 1 月 7 日—2022 年 5 月 16 日
现金管理金额 11,500 万元
收益类型 保本浮动收益型
预计年化收益率 1.65%-3.17%
上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公
产品挂钩标的
布的数据为准)
产品收益计算方法 本金×实际年化收益率×实际期限/365
交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致
关联关系说明
行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)现金管理的资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存
款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商
品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行
按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存
款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、
指数等标的挂钩。
(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为保本型理财产
品,期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集
资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务
部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公
司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
排并选择相适应理财产品的种类和期限;
要时可以聘请专业机构进行审计;
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限
公司杭州建德支行,均系 A 股上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020 年 12 月 31 日
(未经审计)
总资产 190,022.23 211,293.29
总负债 49,281.18 58,206.78
归属于上市公司股东的净资产 140,741.04 153,086.51
项目 2020 年度
(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额 8,639.32 3,465.08
归属于上市公司股东的净利润 12,568.62 15,545.47
截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 53,640.17 万元。本次使用部分闲
置募集资金 26,500 万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用
效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
更多的投资回报。
六、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资
产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风
险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
七、决策程序的履行
公司已于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币
本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期
限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了
同意意见。2021 年 5 月 18 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 113,100 86,600 619.66 26,500
最近12个月内单日最高投入金额 31,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.45
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.93
目前已使用的现金管理额度 26,500
尚未使用的现金管理额度 3,500
总现金管理额度 30,000
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会