快意电梯: 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

来源:证券之星 2022-01-06 00:00:00
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         证券代码:002774          证券简称:快意电梯                  公告编号:2022-001
                          快意电梯股份有限公司
               关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
                             并继续购买的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
           快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 7 月 16 日
         召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议以及于 2021 年 8 月 2
         日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
         财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的
         安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股
         票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、
         利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),
         投资额度不超过 7 亿元人民币(含 7 亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚
         动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见 2021 年 7 月
         资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公
         告编号:2021-067)。
           公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:
           一、理财产品到期赎回的情况
                                                                      预计年
序   受托人名                       委托理     资金
             产品名称      产品类型                  起始日          到期日         化收益      获得收益
号    称                         财金额     来源
                                                                       率
           旗峰半年盈 13    非保本浮    1,500   自有
             计划        动收益     万元      资金
           旗峰季季盈 3 号
                        非保本浮    5,000   自有
                        动收益     万元      资金
               划
           金鼎理财鼎鼎系
    东莞农村                非保本浮    8,000   自有
    商业银行                动收益     万元      资金
              净值型
           单位“益存通”
    东莞农村                保本浮动    8,000   自有
    商业银行                 收益     万元      资金
            年第 1016 期
            公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 22,500 万元,取得收益 2,948,865.84
       元。
            二、购买理财产品的情况
            公司以闲置自有资金 35,000 万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:
            (一)2021 年 11 月 02 日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具
       体情况如下:
  (二)2021 年 12 月 13 日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具
体情况如下:
  (三)2021 年 12 月 13 日,公司购买了华安证券股份有限公司的集合资产
管理计划,具体情况如下:
地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、
非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基
金、货币市场基金等。
  (四)2021 年 12 月 15 日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产
管理计划,具体情况如下:
地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、
非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基
金、货币市场基金。
  (五)2021 年 12 月 28 日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具
体情况如下:
利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息
  (六)2021 年 12 月 28 日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具
体情况如下:
利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息
     三、投资风险及控制措施
     (一)投资风险
际收益不可预期。
     (二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
动性好的理财产品进行投资。
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
     四、对公司日常经营的影响
     在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有
资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对
较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,
以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财
产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务
的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回
报。
     五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
                                单位:万元
                                                                     预计年
                             委托理      资金
受托人名称     产品名称        产品类型                  起始日          到期日         化收益     备注
                             财金额      来源
                                                                      率
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动            自有
        构性存款 2021 年          9,000         2021-12-28   2022-02-14   5.39%   未赎回
业银行                   收益              资金
          第 1188 期
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动            自有
        构性存款 2021 年          11,000        2021-12-28   2022-02-14   4.74%   未赎回
业银行                   收益              资金
          第 1187 期
        旗峰半年盈 10 号                                      2022-06-16
                      非保本浮            自有
东莞证券    集合资产管理计              5,000         2021-12-16   (以产品公        4.50%   未赎回
                      动收益             资金
            划                                           告为准)
        恒赢 41 号集合资    非保本浮            自有
华安证券                         3,000         2021-12-14   2022-06-14   5.40%   未赎回
         产管理计划        动收益             资金
        金鼎理财鼎鼎系
东莞农村商                 非保本浮            自有
        列 91 天开放式净           2,000         2021-12-14   2022-03-14   3.85%   未赎回
业银行                   动收益             资金
           值型
        旗峰季季盈 2 号                                       2022-02-18
                      非保本浮            自有
东莞证券    集合资产管理计              2,000         2021-11-19   (以产品公        4.10%   未赎回
                      动收益             资金
            划                                           告为准)
        金鼎理财鼎鼎系
东莞农村商                 非保本浮           自有
        列 91 天开放式净           5,000        2021-11-02   2022-02-01   3.85%   未赎回
业银行                   动收益            资金
           值型
        尊享季季盈 1 号
                      非保本浮           自有
华安证券    集合资产管理计              2,000        2021-10-28   2022-01-26   5.30%   未赎回
                      动收益            资金
            划
        旗峰半年盈 10 号                                     2022-04-27
                      非保本浮           自有
东莞证券    集合资产管理计              6,000        2021-10-27   (以产品公        4.50%   未赎回
                      动收益            资金
            划                                          告为准)
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有
        构性存款 2021 年          5,000        2021-10-25   2022-03-31   3.80%   未赎回
业银行                   收益             资金
          第 1089 期
        恒赢 44 号集合资    非保本浮           自有
华安证券                         2,000        2021-10-25   2022-10-22   5.80%   未赎回
         产管理计划        动收益            资金
        旗峰半年盈 5 号                                      2022-02-23
                      非保本浮           自有
东莞证券    集合资产管理计              3,000        2021-08-27   (以产品公        4.50%   未赎回
                      动收益            资金
            划                                          告为准)
        恒赢 22 号集合资    非保本浮           自有
华安证券                         2,000        2021-08-24   2022-02-22   5.40%   未赎回
         产管理计划        动收益            资金
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     8,000 万元,
        构性存款 2021 年          8,000        2021-09-15   2021-12-31   3.70%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 1016 期
                                                                             已赎回本金
        旗峰季季盈 3 号                                      2021-12-08
                      非保本浮           自有                                     5,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              5,000        2021-09-13   (以产品公        4.30%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        金鼎理财鼎鼎系
东莞农村商                 非保本浮           自有                                     8,000 万元,
        列 126 天开放式           8,000        2021-08-06   2021-12-10   3.96%
业银行                   动收益            资金                                       收益利息
           净值型
                                                                             已赎回本金
        旗峰半年盈 13 号                                     2021-11-26
                      非保本浮           自有                                     1,500 万元,
东莞证券    集合资产管理计              1,500        2021-05-25   (以产品公        4.50%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        季季盈 13 号集合    非保本浮           自有                                     4,000 万元,
华安证券                         4,000        2021-08-17   2021-11-16   5.30%
        资产管理计划        动收益            资金                                       收益利息
                                                                             已赎回本金
        旗峰季季盈 1 号                                      2021-10-20
                      非保本浮           自有                                     5,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              2,000        2021-07-14   (以产品公        4.30%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        旗峰季季盈 1 号                                      2021-10-20
                      非保本浮           自有                                     5,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              5,000        2021-08-12   (以产品公        4.30%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     5,000 万元,
        构性存款 2021 年          5,000        2021-07-08   2021-10-18   3.90%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 765 期
                                                                             已赎回本金
        旗峰半年盈 10 号                                     2021-10-26
                      非保本浮           自有                                     5,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              5,000        2021-04-28   (以产品公        4.50%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        旗峰半年盈 1 号                                      2021-09-23
                      非保本浮           自有                                     2,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              2,000        2021-03-24   (以产品公        4.50%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        旗峰半年盈 5 号                                      2021-08-23
                      非保本浮           自有                                     3,500 万元,
东莞证券    集合资产管理计              3,500        2021-02-25   (以产品公        4.50%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     5,000 万元,
        构性存款 2021 年          5,000        2021-05-21   2021-08-23   3.80%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 563 期
                                                                             已赎回本金
        季季盈 7 号集合     非保本浮           自有                                     2,000 万元,
华安证券                         2,000        2021-04-27   2021-07-26   5.30%
        资产管理计划        动收益            资金                                       收益利息
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     6,000 万元,
        构性存款 2021 年          6,000        2021-04-23   2021-07-09   3.65%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 438 期
                                                                             已赎回本金
        旗峰半年盈 12 号                                     2021-06-10
                      非保本浮           自有                                     5,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              5,000        2020-11-30   (以产品公        4.50%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划                                          告为准)
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     5,000 万元,
        构性存款 2021 年          5,000        2021-03-26   2021-05-14   3.60%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 333 期
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     3,000 万元,
        构性存款 2021 年          3,000        2021-01-22   2021-04-22   3.75%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 61 期
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     6,000 万元,
        构性存款 2021 年          6,000        2021-03-15   2021-04-15   3.60%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 266 期
                                                                             已赎回本金
        鼎信恒睿 12 个月
                      非保本浮           自有                                     2,000 万元,
国信证券    1 号集合资产管理            2,000        2020-04-08   2021-04-07   4.40%
                      动收益            资金                                       收益利息
           计划
                                                                             已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     3,000 万元,
        构性存款 2020 年          3,000        2020-11-06   2021-03-31   3.80%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 711 期
                                                                             已赎回本金
        金鼎理财鼎鼎系
东莞农村商                 非保本浮           自有                                     3,000 万元,
        列 91 天开放式净           3,000        2020-12-16   2021-03-23   3.92%
业银行                   动收益            资金                                       收益利息
           值型
                                                                            已赎回本金
        单位“益存通”结
东莞农村商                 保本浮动           自有                                     3,500 万元,
        构性存款 2021 年          3,500        2021-02-01   2021-03-05   3.35%
业银行                   收益             资金                                       收益利息
          第 91 期
                                                                              赎回本金
        鼎信安鑫 5 号集     非保本浮           自有
国信证券                         3,000        2020-11-04   2021-02-04   4.00%   29,945,610.69
        合资产管理计划       动收益            资金
                                                                                 元
                                                                            已赎回本金
        旗峰季季盈 1 号
                      非保本浮           自有                                     3,000 万元,
东莞证券    集合资产管理计              3,000        2020-10-13   2021-01-20   4.30%
                      动收益            资金                                       收益利息
            划
           截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为
           六、关联关系说明
           公司与上述受托人之间不存在关联关系。
           七、备查文件
           (一)相关银行理财协议;
           (二)相关集合资产管理计划资产管理合同。
           特此公告。
                                               快意电梯股份有限公司董事会

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