证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2022-001
债券代码:123059 债券简称:银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
日;最新有效的转股价格为9.72元/股。
人民币),合计转成409股“银信科技”股票(股票代码:300231)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以下简称“银信转债”)转股及公司总
股本变化情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
(证监许可【2020】1015号)核准,北京银信长远科技股
份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券,每张面值100
元,发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售
部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足
经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意,公司可转换公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“银信转债”,债券代码“123059”。
因公司实施2020年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份
现金(含税)
,银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股,调
整后的转股价格自2021年4月16日(除权除息日)起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
月31日,银信转债尚有3,913,111张,剩余可转债金额为391,311,100元。公司股份
变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 比例 比例
股数(股) 数量(股) 股数(股)
(%) (%)
一、限售条件流通股 75,630,040 17.11 -252,085 75,377,955 17.05
高管锁定股 75,630,040 17.11 -252,085 75,377,955 17.05
二、无限售条件流通股 366,470,180 82.89 252,085 366,722,265 82.95
三、总股本 442,100,220 100.00 0 442,100,220 100.00
注:限售条件流通股数量变动因部分高管离任后锁定期届满,其所持公司股份
解除限售。
回购股份转股情况:
本次变动前 本次变 本次变动后
股东名称 比例 动数量 比例
股数(股) (股) 股数(股)
(%) (%)
北京银信长远科技股
份有限公司回购专用 23,146,140 5.24 -409 23,145,731 5.24
证券账户
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:010-82629666。
四、备查文件
信科技”股本结构表;
信转债”股本结构表。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○二二年一月五日