股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-004
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
债券代码:114578 债券简称:19 盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定,江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)现
将 2021 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变
动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕512 号)
核准,公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债,每张面值 100
元,发行总额 500,000.00 万元,期限 6 年。经深圳证券交易所同意,本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛虹
转债”,债券代码“127030”。
根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定,“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日(2021
年 3 月 26 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 9 月 27 日)起至可转债到
期日(2027 年 3 月 21 日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个
交易日)。初始转股价格为 14.20 元/股。
根据公司 2020 年度股东大会决议,公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后,“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股,转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。具体内容请查阅
公司于 2021 年 6 月 10 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》及巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公
告编号:2021-075)。
二、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况
剩余 49,986,392 张,剩余可转债金额为 4,998,639,200 元。公司 2021 年第四
季度股份变动情况如下:
单位:股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量 比例(%) (+,-) 数量 比例(%)
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
首发后限售股 3,103,046,968.00 64.18 0.00 3,103,046,968.00 64.18
二、无限售条件流
通股
三、总股本 4,834,903,257.00 100.00 +56,938.00 4,834,960,195.00 100.00
三 、其他
投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 3 月
公司债券募集说明书》 全文,或拨打公司 董事会秘书办公 室联系电话
四、备查文件
(按股份性质统计)》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会