晶瑞电材: 2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券之星 2022-01-05 00:00:00
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证券代码:300655     证券简称:晶瑞电材        公告编号:2022-007
债券代码:123031     债券简称:晶瑞转债
债券代码:123124     债券简称:晶瑞转2
              晶瑞电子材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
日;最新有效的转股价格为10.13元/股。
元人民币),合计转成15,287股“晶瑞电材”股票(股票代码:300655)。
币。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,晶瑞电子材料股份有限公司(原名苏州晶瑞
化学股份有限公司,以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以
下简称“可转债”、“晶瑞转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
  一、可转债基本情况
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
                          “证监许可[2019]687
号”文核准,公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券,每
张面值100元,发行总额1.85亿元,存续期限6年。经深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)“深证上[2019]580号”文同意,公司1.85亿元可转换公司债券已于
  根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》
        (以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,“晶瑞转债”转
股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38
元/股。
  公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶瑞
转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算调
整后的转股价格仍为18.38元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。
  根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》
              (证监许可[2020]34号),公司已向交易对象发
行合计20,562,028股股份购买相关资产,公司总股本相应增加20,562,028股。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,
“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股,调整后的转股价格自2020年3月12
日(新增股份上市日)起生效。
  根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》
              (证监许可[2020]34号),公司获准非公开发行
股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配
套资金,公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的转股价格调整
为18.50元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日(新增股份上市日)起生效。
  公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的
转股价格调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。
  根据公司2020年第四次临时股东大会决议,公司实施2020年半年度权益分派
方案:以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10
股派发现金股利人民币0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股
本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定,结合本次权益分派实施情况,“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/
   股,调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。
        公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》
   发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶
   瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算
   调整后的转股价格仍为18.43元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。
        根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度权益分派方案:以
   截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数,向全体股东每10股派发现
   金股利人民币2.000373元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493
   股,不送红股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
   券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“晶瑞转债”的转股价格调整
   为10.13元/股,调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。
        公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》
   发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶
   瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算
   调整后的转股价格仍为10.13元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。
        截至本公告披露日,“晶瑞转债”的最新转股价格为10.13元/股。
        二、可转换公司债券转股及股份变动情况
   额155,000元,转股数量为15,287股。截至2021年12月31日,公司可转债尚有
   情况如下:
                  本次变动前                                           本次变动后
                                         本次增减变动(股)
              (2021 年 9 月 30 日)                               (2021 年 12 月 31 日)
   股份性质
             股份数量                                             股份数量
                           比例(%)     可转债转股         其他                       比例(%)
             (股)                                              (股)
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股         16,287,915      4.78           -   -1,992,197    14,295,718      4.20
首发后限售股        37,014,720     10.87           -           0     37,014,720     10.87
股权激励限售股         218,234       0.06           -    -218,234              -          -
二、无限售条件流通股     287,139,077    84.29       15,287   2,173,870    289,328,234      84.94
三、总股本          340,659,946   100.00       15,287     -36,561    340,638,672     100.00
     注:上述比例相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
        三、其他
        投资者如需了解“晶瑞转债”的相关条款,请查阅公司于2019年8月27日在
  中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
  的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电
  话:0512-66037938。
        四、备查文件
        截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “晶瑞电材”、“晶瑞转债”股本结构表。
        特此公告。
                                                   晶瑞电子材料股份有限公司
                                                                        董事会

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