证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-001
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月4日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10
亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内有
效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件。现将相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，
独立董事对该事项发表了同意意见，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲
置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自
董事会审议通过之日起7个月内有效。
（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常
经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，
增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日
常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
为严格控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产
品投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存
款、定期存款、保本型银行理财产品等）。
使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过10亿元，使用期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体
事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
公司将按照深圳证券交易所相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情
况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账
户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
对可能存在的风险进行评价。
请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是基于规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常资金正常周转需要的前提下实施的，
不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管
理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股
东利益最大化。
四、相关审核程序及意见
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事
对该议案发表了明确同意意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项
在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置
自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，
符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现
金管理。
经核查，我们认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，投资于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司主营业务正常开展的前
提下，能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股
东利益最大化。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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