证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-004
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:洪涛转债(债券代码:128013)转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022
年 7 月 28 日,转股价格为 2.31 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2021 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份
变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996 号”文核准,公司于 2016
年 7 月 29 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 12 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]537 号”文同意,公司 12 亿元可转债于
“128013”。
根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的洪涛转债自
日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。
记完成,新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价
格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。
币现金(含税),根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2017 年 7
月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。
登记完成,新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股
价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。
予登记完成,新增公司股份 160 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转
股价格于 2018 年 3 月 26 日起由 10.01 元/股调整为 10.00 元/股。
币现金(含税)。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2018 年 7
月 13 日起由 10.00 元/股调整为 9.98 元/股。
币现金(含税)。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2019 年 7
月 26 日起由 9.98 元/股调整为 9.97 元/股。
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%,满足洪涛转债转股价格向下修正
的条件,洪涛转债的转股价格于 2019 年 11 月 21 日起由 9.97 元/股调整为 8.00
元/股。
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%,满足洪涛转债转股价格向下修正的
条件,洪涛转债的转股价格于 2020 年 6 月 30 日起由 8.00 元/股调整为 3.12 元/
股。
币现金(含税)。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2020 年 7
月 21 日起由 3.12 元/股调整为 3.10 元/股。
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%,满足洪涛转债转股价格向下修正的
条件,洪涛转债的转股价格于 2021 年 2 月 24 日起由 3.10 元/股调整为 2.32 元/
股。
登记完成,新增公司股份 1,612.44 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的
转股价格将于 2021 年 12 月 13 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 元/股。
二、洪涛转债转股及股份变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日,洪涛转债尚有 1,061,209,300 元挂牌交易。2021
年第四季度,洪涛转债因转股减少 85,020,100 元,转股数量为 36,795,992 股,剩
余可转债余额为 1,061,209,300 元。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
股份性质
数量(股) 比例 可转债转股 其他 小计 数量(股) 比例
一、限售条
件流通股/ 306,160,939 24.06% 16,124,400 16,124,400 322,285,339 24.32%
非流通股
高管锁定
股
股权激励
限售股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 1,272,439,069 100.00% 36,795,992 16,124,400 52,920,392 1,325,359,461 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者咨询电话
四、备查文件
的“洪涛股份”股本结构表;
的“洪涛转债”股本结构表。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会