证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-004
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）于2021年12月
《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于
公司首次公开发行募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将上述项
目予以结项，并将截至2021年12月31日的结余募集资金（包含尚未支付的尾款、
质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司节余募集资金（包括利息
收入）低于该项目募集资金净额的10%，因此本事项无需提交股东大会审议。公
司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股股票2,661万股，每股发行价格18.08元，募集
资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除发行费用人民币57,272,702.90元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。主承销商扣除不含增
值 税 的 承 销 费 用 和 保 荐 费 用 37,428,615.26 元后 ， 实 际 到 账 募 集 资 金 人 民 币
容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》验证。
公司及公司全资子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华林证券
股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）、募集资金存放银行分
别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目投资总 拟投入募集
序号 备案项目名称 备案项目编码
额 资金金额
年产 7 万吨新型轨道交
材项目
研 发中 心升 级建 设项
目
合计 48,125.39 42,383.60 /
二、募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 备案项目名称 拟投入募集资金金额 尚未使用募集资金余额
年产 7 万吨新型轨道交通及光
伏新能源铝型材项目
合计 42,383.60 3,835.29
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司已归还5,000万元至募集资金专
户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
截至2021年12月31日，募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，达到了
预定可使用状态，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金剩余
序 拟投入募集 实际募投资金 利息收入扣除
备案项目名称 余额④=①-②
号 资金金额① 投入② 手续费③
+③
年产 7 万吨新型轨
源铝型材项目
研发中心升级建设
项目
合计 42,383.60 38,584.34 36.01 3,835.29
注： 上述尾数存在差异为四舍五入的结果。
截至2021年12月31日，募集资金剩余金额为3,799.27万元，募集资金累计利
息收入扣除手续费净额为36.01万元，节余募集资金总额为3,835.29万元。
四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
（一）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本
着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。
（二）“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”和“研发中心
升级建设项目”剩余部分待支付的项目尾款、质保金支付时间周期较长，尚未使
用募集资金支付，公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金使用安排及对公司影响
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态。为提
高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久
补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最
终转入自有资金账户当日实际金额为准。上述永久性补充流动资金事项实施完毕
后，将注销相关募集资金专项账户，相关的《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》亦将予以终止，募投项目尚需支付的款项将全部以公司自有
资金支付。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司
将截至2021年12月31日的结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余
的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结
息余额为准）。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司募集资金
投资项目已全部建设完成，将截至2021年12月31日的结余募集资金（包含尚未支
付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准），有助于提高募集资金使用效率，降低
财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策
程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将募投项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事对公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
发表如下意见：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，达到
了预定可使用状态，本次将全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，有利于充分利用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合
规。因此，我们同意公司将截至2021年12月31日的结余募集资金（包含尚未支付
的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票全部募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届
监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票全部募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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