祥鑫科技: 关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

来源:证券之星 2022-01-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
股票代码:002965           股票简称:祥鑫科技             公告编号:2022-001
债券代码:128139           债券简称:祥鑫转债
                    祥鑫科技股份有限公司
  关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  股票代码:002965     股票简称:祥鑫科技
  债券代码:128139     债券简称:祥鑫转债
  转股价格:36.52 元/股
  转股时间:2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日
  可转债转股情况:自 2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日,累计有人民币 21,500
元祥鑫转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 578 股,占祥鑫转债转股前公司已发行
普通股股份总额的 0. 00038%;
  未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,
                              尚未转股的祥鑫转债余额为 6,469,468
张,占祥鑫转债发行总量的比例为 99. 9909%。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》等有关规定,祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司 2021 年
第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
  一、可转债发行上市基本情况
  (一)可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”核准,祥鑫科技股份有
限公司于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券,每张面值 100
元,发行总额 64,700.54 万元,发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,对认
购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。
   (二)可转债上市情况
   经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意,公司本次公开发行的 64,700.54
万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“祥
鑫转债”,债券代码“128139”。
   二、可转债转股及股份变动情况
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》
      (以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转债转股期自可转债发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2021 年 06
月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止。
   (一)可转债转股价格调整情况
全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元(含税),除权除息日为 2021 年 5 月 18 日。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“祥鑫转债”的转股价格自 2021 年 5 月
日起生效。
制性股票,授予价格为 12.86 元/股,授予日为 2021 年 11 月 12 日,上市日为 2021 年
调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。
   (二)可转债转股股份变动情况
   自 2021 年 10 月 01 日至 2021 年第四季度末,祥鑫转债因转股减少金额 21,500 元,
减少数量 215 张,转股数量为 578 股,占可转债债转股前公司已发行股份总额的
余额为 6,469,468 张,占祥鑫转债发行总量的比例为 99.9909%。公司 2021 年第四季度
股份变动情况如下:
                                  本次股份变
                    本次变动前                     本次变动后
                                  动(+、-)
   股份类别
               数量(股)         比例(%) 数量(股)   数量(股)    比例(%)
一、有限售条件
股份/非流通股
高管锁定股          8,255,100     5.48        0         8,255,100     5.38
首发前限售股         67,500,000    44.79       0        67,500,000    43.98
股权激励限售股            0           0     +2,770,000    2,770,000     1.80
二、无限售条件
流通股
三、总股本         150,700,999     100    +2,770,578   153,471,577    100
  注:1、出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
次会议,审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。根据《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和公司 2021 年第三次临时股东
大会授权,
    同意确定 2021 年 11 月 12 日为授予日,
                             向 64 名激励对象首次授予 277 万股限制性股票。
本次授予限制性股票的上市日期为 2021 年 11 月 30 日。
   三、其他事项
   投资者如需了解其他相关内容,请查阅公司 2020 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网
上的《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
   咨询部门:公司董事会办公室
   咨询电话:0769-89953999-8888
   传真:0769-89953999-8695
   四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的祥鑫科技、祥鑫转债《发行人股
本结构表》。
   特此公告。
                                               祥鑫科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示祥鑫科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-