股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2022-007
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
元，因转股形成的股份数量为 9,143 股，占“彤程转债”转股前彤程新材料集团
股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的 0.0016%。截至 2021 年
转股股数为 8,070,353 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金
额为 536,925,085.14 元，占可转债发行总量的 67.1005%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021
年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，存续期限 6
年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万
元可转换公司债券将于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“彤程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”
的初始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 32.62 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，
以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。
根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日
起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3
日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至
（二）“彤程转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转
股的金额为 298,244.66 元，因转股形成的股份数量为 9,143 股，占“彤程转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有
股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3772%。
（三）截至 2021 年 12 月 31 日，
“彤程转债”尚未转股金额为 536,925,085.14
元，占可转债发行总量的 67.1005%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 股权激励股份 本次可转债转股
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 594,048,710 - 9,143 594,057,853
限售条件流通股 - 3,094,597 - 3,094,597
总股本 594,048,710 3,094,597 9,143 597,152,450
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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